万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
1.5952
-0.0342 -2.1000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6158
0.0072 0.4458%
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一年,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率40.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-02-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6245 |
1.6245 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0403 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0256 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0541 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6104 |
1.6104 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0241 |
1.52% |
|
|
| 2025-01-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0496 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2025-01-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0401 |
2.62% |
| 2025-01-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0472 |
-2.94% |
| 2024-12-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0456 |
-2.76% |
| 2024-12-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0287 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6519 |
1.6519 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0185 |
1.13% |
| 2024-12-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0131 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0164 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6437 |
1.6437 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6559 |
1.6559 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0327 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7008 |
1.7008 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0272 |
1.63% |
| 2024-12-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6736 |
1.6736 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0153 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0295 |
-1.74% |
| 2024-12-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6928 |
1.6928 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2024-12-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0159 |
0.94% |
| 2024-12-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6861 |
1.6861 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7248 |
1.7248 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0388 |
2.30% |
| 2024-11-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0324 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0385 |
2.39% |
| 2024-11-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0264 |
-1.61% |
| 2024-11-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0591 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6941 |
1.6941 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0252 |
1.51% |
| 2024-11-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6726 |
1.6726 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0371 |
2.27% |
| 2024-11-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0390 |
-2.33% |
| 2024-11-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6745 |
1.6745 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0755 |
-4.31% |
| 2024-11-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0664 |
-3.66% |
| 2024-11-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8164 |
1.8164 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0532 |
3.02% |
| 2024-11-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7632 |
1.7632 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0390 |
-2.16% |
| 2024-11-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8022 |
1.8022 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0147 |
0.82% |
| 2024-11-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0286 |
-1.57% |
| 2024-11-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.8161 |
1.8161 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-11-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7991 |
1.7991 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0229 |
1.29% |
| 2024-11-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7762 |
1.7762 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0446 |
2.58% |
| 2024-11-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7316 |
1.7316 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-11-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0535 |
-2.99% |
| 2024-10-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0206 |
1.17% |
| 2024-10-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0037 |
0.21% |
| 2024-10-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7627 |
1.7627 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7669 |
1.7669 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0374 |
2.16% |
| 2024-10-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7295 |
1.7295 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0293 |
1.72% |
| 2024-10-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0074 |
0.44% |
| 2024-10-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7129 |
1.7129 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0193 |
1.14% |
| 2024-10-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6936 |
1.6936 |
1.5741 |
1.5741 |
0.1195 |
7.59% |
| 2024-10-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5741 |
1.5741 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-10-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0412 |
-2.57% |
| 2024-10-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0404 |
-2.46% |
| 2024-10-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6427 |
1.6427 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0476 |
2.98% |
| 2024-10-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0567 |
-3.43% |
| 2024-10-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6518 |
1.6518 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0203 |
-1.21% |
| 2024-10-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0787 |
-4.50% |
| 2024-10-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.5651 |
1.5651 |
0.1857 |
11.87% |
| 2024-09-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5651 |
1.5651 |
1.3920 |
1.3920 |
0.1731 |
12.44% |
| 2024-09-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0585 |
4.39% |
| 2024-09-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0456 |
3.54% |
| 2024-09-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0620 |
5.07% |
| 2024-09-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-09-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-09-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-09-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2024-09-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0256 |
2.10% |
| 2024-09-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2024-09-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-09-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0150 |
1.24% |
| 2024-09-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-09-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2024-09-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2024-09-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0309 |
-2.44% |
| 2024-08-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0331 |
2.68% |
| 2024-08-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2024-08-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-08-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2557 |
1.2557 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-08-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2024-08-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2024-08-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2024-08-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0091 |
0.71% |
| 2024-08-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-08-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0138 |
1.08% |
| 2024-08-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-08-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-08-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0106 |
0.84% |
| 2024-08-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-08-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2024-08-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0226 |
1.80% |
| 2024-08-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2539 |
1.2539 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0538 |
-4.11% |
| 2024-08-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0501 |
-3.69% |
| 2024-07-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0496 |
3.79% |
| 2024-07-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-07-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-07-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-07-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2024-07-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0381 |
-2.79% |
| 2024-07-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3619 |
1.3619 |
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0.26% |
| 2024-07-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2024-07-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0445 |
3.33% |
| 2024-07-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0232 |
-1.70% |
| 2024-07-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-07-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0143 |
1.06% |
| 2024-07-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0453 |
3.47% |
| 2024-07-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2024-07-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-07-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2024-07-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-07-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3367 |
1.3367 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2024-07-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0336 |
2.56% |
| 2024-06-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-06-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0316 |
-2.36% |
| 2024-06-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0356 |
2.74% |
| 2024-06-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0358 |
-2.68% |
| 2024-06-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3367 |
1.3367 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0374 |
-2.72% |
| 2024-06-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2024-06-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0232 |
1.70% |
| 2024-06-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0102 |
0.75% |
| 2024-06-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0534 |
4.10% |
| 2024-06-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0218 |
1.70% |
| 2024-06-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0145 |
1.15% |
| 2024-06-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0176 |
-1.37% |
| 2024-06-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2823 |
1.2823 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-06-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-06-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0267 |
2.11% |
| 2024-05-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-05-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-05-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-05-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2024-05-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0166 |
1.30% |
| 2024-05-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0378 |
-2.87% |
| 2024-05-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2024-05-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-05-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0208 |
-1.52% |
| 2024-05-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0214 |
1.59% |
| 2024-05-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0204 |
1.54% |
| 2024-05-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0190 |
1.46% |
| 2024-05-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-05-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2024-05-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0233 |
-1.73% |
| 2024-05-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0190 |
1.43% |
| 2024-05-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2024-05-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3732 |
1.3732 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0301 |
2.24% |
| 2024-04-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0636 |
4.97% |
| 2024-04-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0470 |
3.77% |
| 2024-04-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0315 |
-2.46% |
| 2024-04-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0418 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0273 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0235 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2752 |
1.2752 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0354 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0304 |
-2.27% |
| 2024-04-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0298 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2024-03-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0294 |
2.25% |
| 2024-03-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0348 |
-2.60% |
| 2024-03-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0235 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4037 |
1.4037 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4227 |
1.4227 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0435 |
3.15% |
| 2024-03-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0259 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2024-03-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0245 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0181 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0375 |
2.80% |
| 2024-03-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0254 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0259 |
1.90% |
| 2024-03-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0376 |
2.84% |
| 2024-02-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0454 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2769 |
1.2769 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0355 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0734 |
5.92% |
| 2024-02-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0154 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0383 |
3.22% |
| 2024-02-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2024-02-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2024-02-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0878 |
7.74% |
