万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
1.5952
-0.0342 -2.1000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6158
0.0072 0.4458%
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
今年以来,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-02-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6245 |
1.6245 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0403 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0256 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0541 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6104 |
1.6104 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0241 |
1.52% |
|
|
| 2025-01-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0496 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2025-01-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0401 |
2.62% |
| 2025-01-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0472 |
-2.94% |
