万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
1.5952
-0.0342 -2.1000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6158
0.0072 0.4458%
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一季,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率-12.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-02-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6245 |
1.6245 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0403 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0256 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0541 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6104 |
1.6104 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0241 |
1.52% |
|
|
| 2025-01-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0496 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2025-01-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0401 |
2.62% |
| 2025-01-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0472 |
-2.94% |
| 2024-12-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0456 |
-2.76% |
| 2024-12-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0287 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6519 |
1.6519 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0185 |
1.13% |
| 2024-12-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0131 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0164 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6437 |
1.6437 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6559 |
1.6559 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0327 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7008 |
1.7008 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0272 |
1.63% |
| 2024-12-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6736 |
1.6736 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0153 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0295 |
-1.74% |
| 2024-12-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6928 |
1.6928 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2024-12-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0159 |
0.94% |
| 2024-12-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6861 |
1.6861 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7248 |
1.7248 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0388 |
2.30% |
| 2024-11-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0324 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0385 |
2.39% |
| 2024-11-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0264 |
-1.61% |
| 2024-11-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0591 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6941 |
1.6941 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0252 |
1.51% |
| 2024-11-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6726 |
1.6726 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0371 |
2.27% |
| 2024-11-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0390 |
-2.33% |
| 2024-11-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6745 |
1.6745 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0755 |
-4.31% |
