万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
1.5952
-0.0342 -2.1000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6158
0.0072 0.4458%
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一周,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-02-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0125 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0099 |
0.61% |
