东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(东方红颐和稳健养老两年(FOF))基金净值查询(009174)
今天最新净值
1.1500
0.0057 0.5000%
2025-02-06
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5274亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
今年以来东方红颐和稳健养老两年(FOF)A|东方红颐和稳健养老两年(FOF)基金净值查询
今年以来,东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-23 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-06 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009174 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
