永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)
今天最新净值
1.0945
-0.0006 -0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：155.3342亿
- 最近资产：173.12亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一季,永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0929 |
1.1729 |
1.0945 |
1.1745 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1745 |
1.0951 |
1.1751 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0951 |
1.1751 |
1.0956 |
1.1756 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0956 |
1.1756 |
1.0956 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0956 |
1.1756 |
1.0975 |
1.1775 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0975 |
1.1775 |
1.0979 |
1.1779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0979 |
1.1779 |
1.0967 |
1.1767 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0967 |
1.1767 |
1.0963 |
1.1763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0963 |
1.1763 |
1.0940 |
1.1740 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0954 |
1.1754 |
1.0957 |
1.1757 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0959 |
1.1759 |
1.0937 |
1.1737 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0937 |
1.1737 |
1.0951 |
1.1751 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0951 |
1.1751 |
1.0951 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0951 |
1.1751 |
1.0966 |
1.1766 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0966 |
1.1766 |
1.0972 |
1.1772 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0972 |
1.1772 |
1.0987 |
1.1787 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0987 |
1.1787 |
1.0992 |
1.1792 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0992 |
1.1792 |
1.0981 |
1.1781 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0981 |
1.1781 |
1.0976 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0976 |
1.1776 |
1.0974 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0968 |
1.1768 |
1.0960 |
1.1760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0960 |
1.1760 |
1.0972 |
1.1772 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0972 |
1.1772 |
1.0977 |
1.1777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0977 |
1.1777 |
1.0972 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0972 |
1.1772 |
1.1352 |
1.1752 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.1752 |
1.1340 |
1.1740 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1340 |
1.1740 |
1.1342 |
1.1742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1342 |
1.1742 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1348 |
1.1748 |
1.1337 |
1.1737 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1337 |
1.1737 |
1.1317 |
1.1717 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1317 |
1.1717 |
1.1302 |
1.1702 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.1702 |
1.1298 |
1.1698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.1698 |
1.1274 |
1.1674 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1274 |
1.1674 |
1.1263 |
1.1663 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1263 |
1.1663 |
1.1265 |
1.1665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1265 |
1.1665 |
1.1266 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1266 |
1.1666 |
1.1258 |
1.1658 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1258 |
1.1658 |
1.1261 |
1.1661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1261 |
1.1661 |
1.1237 |
1.1637 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1237 |
1.1637 |
1.1224 |
1.1624 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1224 |
1.1624 |
1.1216 |
1.1616 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1216 |
1.1616 |
1.1214 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1614 |
1.1214 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1614 |
1.1209 |
1.1609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1209 |
1.1609 |
1.1209 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1209 |
1.1609 |
1.1202 |
1.1602 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1202 |
1.1602 |
1.1202 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1202 |
1.1602 |
1.1199 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1199 |
1.1599 |
1.1203 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1203 |
1.1603 |
1.1202 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
