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永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)

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今天最新净值 1.0945 -0.0006 -0.0500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1745
成立日期：2020-04-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：155.3342亿
最近资产：173.12亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一月永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0929	1.1729	1.0945	1.1745	-0.0016	-0.15%
2025-02-13	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0945	1.1745	1.0951	1.1751	-0.0006	-0.05%
2025-02-12	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0951	1.1751	1.0956	1.1756	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0956	1.1756	1.0956	1.1756	0.0000	0.00%
2025-02-10	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0956	1.1756	1.0975	1.1775	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0975	1.1775	1.0979	1.1779	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0979	1.1779	1.0967	1.1767	0.0012	0.11%
2025-02-05	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0967	1.1767	1.0963	1.1763	0.0004	0.04%
2025-01-27	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0963	1.1763	1.0940	1.1740	0.0023	0.21%
2025-01-22	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0954	1.1754	1.0957	1.1757	-0.0003	-0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%