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明亚价值长青混合C(明亚价值长青C)基金净值查询(009129)

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今天最新净值 1.0099 -0.0125 -1.2200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9948 -0.0005 -0.0462%

累计净值：1.0099
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1999亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：王占海何明毛瑞翔李正清

今年以来明亚价值长青混合C|明亚价值长青C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,明亚价值长青混合C(009129)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	009129	明亚价值长青混合C	1.0192	1.0192	1.0099	1.0099	0.0093	0.92%
2025-02-13	009129	明亚价值长青混合C	1.0099	1.0099	1.0224	1.0224	-0.0125	-1.22%
2025-02-12	009129	明亚价值长青混合C	1.0224	1.0224	1.0160	1.0160	0.0064	0.63%
2025-02-11	009129	明亚价值长青混合C	1.0160	1.0160	1.0191	1.0191	-0.0031	-0.30%
2025-02-10	009129	明亚价值长青混合C	1.0191	1.0191	1.0106	1.0106	0.0085	0.84%
2025-02-07	009129	明亚价值长青混合C	1.0106	1.0106	1.0042	1.0042	0.0064	0.64%
2025-02-06	009129	明亚价值长青混合C	1.0042	1.0042	0.9936	0.9936	0.0106	1.07%
2025-02-05	009129	明亚价值长青混合C	0.9936	0.9936	0.9988	0.9988	-0.0052	-0.52%
2025-01-27	009129	明亚价值长青混合C	0.9988	0.9988	0.9948	0.9948	0.0040	0.40%
2025-01-22	009129	明亚价值长青混合C	0.9872	0.9872	0.9930	0.9930	-0.0058	-0.58%

2025-01-14	009129	明亚价值长青混合C	0.9822	0.9822	0.9678	0.9678	0.0144	1.49%
2025-01-13	009129	明亚价值长青混合C	0.9678	0.9678	0.9691	0.9691	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	009129	明亚价值长青混合C	0.9691	0.9691	0.9781	0.9781	-0.0090	-0.92%
2025-01-09	009129	明亚价值长青混合C	0.9781	0.9781	0.9816	0.9816	-0.0035	-0.36%
2025-01-08	009129	明亚价值长青混合C	0.9816	0.9816	0.9809	0.9809	0.0007	0.07%
2025-01-07	009129	明亚价值长青混合C	0.9809	0.9809	0.9807	0.9807	0.0002	0.02%
2025-01-06	009129	明亚价值长青混合C	0.9807	0.9807	0.9828	0.9828	-0.0021	-0.21%
2025-01-03	009129	明亚价值长青混合C	0.9828	0.9828	0.9946	0.9946	-0.0118	-1.19%
2025-01-02	009129	明亚价值长青混合C	0.9946	0.9946	1.0100	1.0100	-0.0154	-1.52%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚价值长青A	1.0099	0.57%
明亚价值长青C	0.9953	0.57%
明亚中证1000指数增强A	0.9730	0.52%
明亚中证1000指数增强C	0.9671	0.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%