明亚价值长青混合C(明亚价值长青C)基金净值查询(009129)
今天最新净值
1.0099
-0.0125 -1.2200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9948
-0.0005 -0.0462%
- 累计净值：1.0099
- 成立日期：2020-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1999亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：明亚基金
- 基金经理：王占海 何明 毛瑞翔 李正清
近一周明亚价值长青混合C|明亚价值长青C基金净值查询
近一周,明亚价值长青混合C(009129)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2025-02-12 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-02-11 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0085 |
0.84% |
