嘉实基础产业优选股票C基金净值查询(009127)
今天最新净值
1.0858
0.0120 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
0.0099 0.9092%
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8412亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
今年以来,嘉实基础产业优选股票C(009127)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0151 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0376 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0304 |
-2.80% |
