广发招享混合A(广发招享混合)基金净值查询(009121)
今天最新净值
1.3280
0.0024 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
0.0010 0.0769%
- 累计净值：1.3280
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3281亿
- 最近资产：36.75亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
今年以来,广发招享混合A(009121)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0139 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
009121 |
广发招享混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
009121 |
广发招享混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0112 |
-0.85% |
