博远双债增利混合C基金净值查询(009112)
今天最新净值
0.9948
0.0023 0.2300%
2024-12-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9730
-0.0001 -0.0077%
- 累计净值：0.9948
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0408亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 蔡宇飞
近一季,博远双债增利混合C(009112)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-11 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0079 |
0.81% |
| 2024-12-04 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-27 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0086 |
0.89% |
| 2024-11-18 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2024-11-15 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2024-11-14 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2024-11-13 |
009112 |
博远双债增利混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-11-11 |
009112 |
博远双债增利混合C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0128 |
1.28% |
| 2024-11-08 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-07 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0033 |
0.33% |
|
|
| 2024-11-06 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-05 |
009112 |
博远双债增利混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0044 |
0.44% |
