| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博远增强回报债券A | 0.8897 | 0.08% |
| 博远增强回报债券C | 0.8758 | 0.08% |
| 博远增汇纯债债券A | 1.0072 | 0.05% |
| 博远增汇纯债债券C | 1.0092 | 0.04% |
| 博远双债增利混合A | 0.9822 | 0.01% |
| 博远双债增利混合C | 0.9731 | 0.00% |
| 博远优享混合A | 0.9289 | -0.04% |
| 博远优享混合C | 0.9152 | -0.05% |
| 博远鑫享三个月债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 博远鑫享三个月债券E | 1.0044 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
