博远增汇纯债债券C基金净值查询(021545)
今天最新净值
1.0265
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0265
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽
近一季,博远增汇纯债债券C(021545)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
021545 |
博远增汇纯债债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03% |
