博远双债增利混合A基金净值查询(009111)
今天最新净值
1.0041
0.0024 0.2400%
2024-12-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9821
-0.0001 -0.0077%
- 累计净值：1.0041
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0404亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 蔡宇飞
近一季,博远双债增利混合A(009111)基金累计收益率5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-11 |
009111 |
博远双债增利混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
009111 |
博远双债增利混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
009111 |
博远双债增利混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-12-04 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-27 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2024-11-15 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-11-14 |
009111 |
博远双债增利混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2024-11-13 |
009111 |
博远双债增利混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
009111 |
博远双债增利混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2024-11-11 |
009111 |
博远双债增利混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0130 |
1.29% |
