工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)
今天最新净值
1.2114
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
0.0005 0.0413%
- 累计净值：1.2114
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5819亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
今年以来,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0065 |
-0.54% |
