浦银安盛安远回报一年混合C(浦银安盛安远回报一年持有期混合C)基金净值查询(009028)

今天最新净值 1.1369 0.0015 0.1300% 2024-11-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2118亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近半年浦银安盛安远回报一年混合C|浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛安远回报一年混合C(009028)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	1.1369	1.1354	1.1354	0.0015	0.13%
2024-11-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1354	1.1354	1.1403	1.1403	-0.0049	-0.43%
2024-11-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1403	1.1403	1.1423	1.1423	-0.0020	-0.18%
2024-11-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1423	1.1423	1.1475	1.1475	-0.0052	-0.45%
2024-11-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1475	1.1475	1.1466	1.1466	0.0009	0.08%
2024-11-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1466	1.1466	1.1480	1.1480	-0.0014	-0.12%
2024-11-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1480	1.1480	1.1459	1.1459	0.0021	0.18%
2024-11-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1459	1.1459	1.1442	1.1442	0.0017	0.15%
2024-11-07	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1442	1.1442	1.1412	1.1412	0.0030	0.26%
2024-11-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1412	1.1412	1.1426	1.1426	-0.0014	-0.12%

2024-11-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1426	1.1426	1.1397	1.1397	0.0029	0.25%
2024-11-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1397	1.1397	1.1378	1.1378	0.0019	0.17%
2024-11-01	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1378	1.1378	1.1388	1.1388	-0.0010	-0.09%
2024-10-31	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1388	1.1388	1.1407	1.1407	-0.0019	-0.17%
2024-10-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1407	1.1407	1.1420	1.1420	-0.0013	-0.11%
2024-10-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1420	1.1420	1.1431	1.1431	-0.0011	-0.10%
2024-10-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1431	1.1431	1.1410	1.1410	0.0021	0.18%
2024-10-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1410	1.1410	1.1402	1.1402	0.0008	0.07%
2024-10-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1402	1.1402	1.1433	1.1433	-0.0031	-0.27%
2024-10-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1433	1.1433	1.1449	1.1449	-0.0016	-0.14%
2024-10-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1449	1.1449	1.1431	1.1431	0.0018	0.16%
2024-10-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1431	1.1431	1.1408	1.1408	0.0023	0.20%
2024-10-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1408	1.1408	1.1320	1.1320	0.0088	0.78%
2024-10-17	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1320	1.1320	1.1329	1.1329	-0.0009	-0.08%
2024-10-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1329	1.1329	1.1322	1.1322	0.0007	0.06%

2024-10-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1322	1.1322	1.1371	1.1371	-0.0049	-0.43%
2024-10-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1371	1.1371	1.1318	1.1318	0.0053	0.47%
2024-10-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1318	1.1318	1.1375	1.1375	-0.0057	-0.50%
2024-10-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1375	1.1375	1.1369	1.1369	0.0006	0.05%
2024-10-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	1.1369	1.1481	1.1481	-0.0112	-0.98%
2024-10-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1481	1.1481	1.1334	1.1334	0.0147	1.30%
2024-09-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1334	1.1334	1.1145	1.1145	0.0189	1.70%
2024-09-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1145	1.1145	1.1053	1.1053	0.0092	0.83%
2024-09-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1053	1.1053	1.0992	1.0992	0.0061	0.55%
2024-09-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0992	1.0992	1.0974	1.0974	0.0018	0.16%
2024-09-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0974	1.0974	1.0900	1.0900	0.0074	0.68%
2024-09-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2024-09-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0899	1.0899	1.0890	1.0890	0.0009	0.08%
2024-09-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0890	1.0890	1.0870	1.0870	0.0020	0.18%
2024-09-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0870	1.0870	1.0864	1.0864	0.0006	0.06%
2024-09-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2024-09-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0857	1.0857	1.0863	1.0863	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2024-09-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%
2024-09-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0851	1.0851	1.0865	1.0865	-0.0014	-0.13%
2024-09-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0865	1.0865	1.0882	1.0882	-0.0017	-0.16%
2024-09-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0885	1.0885	1.0902	1.0902	-0.0017	-0.16%
2024-09-03	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0902	1.0902	1.0890	1.0890	0.0012	0.11%
2024-09-02	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0890	1.0890	1.0936	1.0936	-0.0046	-0.42%
2024-08-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0936	1.0936	1.0896	1.0896	0.0040	0.37%
2024-08-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0896	1.0896	1.0875	1.0875	0.0021	0.19%
2024-08-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0875	1.0875	1.0880	1.0880	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0880	1.0880	1.0900	1.0900	-0.0020	-0.18%
2024-08-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2024-08-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0898	1.0898	1.0905	1.0905	-0.0007	-0.06%
2024-08-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0905	1.0905	1.0920	1.0920	-0.0015	-0.14%
2024-08-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%
2024-08-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0910	1.0910	1.0941	1.0941	-0.0031	-0.28%
2024-08-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0941	1.0941	1.0933	1.0933	0.0008	0.07%
2024-08-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2024-08-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2024-08-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0932	1.0932	1.0952	1.0952	-0.0020	-0.18%
2024-08-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0952	1.0952	1.0928	1.0928	0.0024	0.22%
2024-08-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%