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浦银安盛安远回报一年混合C(浦银安盛安远回报一年持有期混合C)基金净值查询(009028)

今天最新净值 1.1369 0.0015 0.1300% 2024-11-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1369
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2118亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 赵楠
近一季浦银安盛安远回报一年混合C|浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛安远回报一年混合C(009028)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-19 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1369 1.1369 1.1354 1.1354 0.0015 0.13%
2024-11-18 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1354 1.1354 1.1403 1.1403 -0.0049 -0.43%
2024-11-15 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1403 1.1403 1.1423 1.1423 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1423 1.1423 1.1475 1.1475 -0.0052 -0.45%
2024-11-13 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2024-11-12 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1466 1.1466 1.1480 1.1480 -0.0014 -0.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%