浦银安盛安远回报一年混合C(浦银安盛安远回报一年持有期混合C)基金净值查询(009028)
今天最新净值
1.1369
0.0015 0.1300%
2024-11-19
- 累计净值:1.1369
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:0.2118亿
- 最近资产:0.23亿元
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:褚艳辉 赵楠
近一季浦银安盛安远回报一年混合C|浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金净值查询
近一季,浦银安盛安远回报一年混合C(009028)基金累计收益率3.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-19 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0015 |
0.13% |
2024-11-18 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0049 |
-0.43% |
2024-11-15 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-11-14 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0052 |
-0.45% |
2024-11-13 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0009 |
0.08% |
2024-11-12 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1480 |
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-0.12% |