浦银安盛安远回报一年混合C(浦银安盛安远回报一年持有期混合C)基金净值查询(009028)

今天最新净值 1.1369 0.0015 0.1300% 2024-11-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2118亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一年浦银安盛安远回报一年混合C|浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛安远回报一年混合C(009028)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	1.1369	1.1354	1.1354	0.0015	0.13%
2024-11-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1354	1.1354	1.1403	1.1403	-0.0049	-0.43%
2024-11-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1403	1.1403	1.1423	1.1423	-0.0020	-0.18%
2024-11-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1423	1.1423	1.1475	1.1475	-0.0052	-0.45%
2024-11-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1475	1.1475	1.1466	1.1466	0.0009	0.08%
2024-11-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1466	1.1466	1.1480	1.1480	-0.0014	-0.12%
2024-11-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1480	1.1480	1.1459	1.1459	0.0021	0.18%
2024-11-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1459	1.1459	1.1442	1.1442	0.0017	0.15%
2024-11-07	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1442	1.1442	1.1412	1.1412	0.0030	0.26%
2024-11-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1412	1.1412	1.1426	1.1426	-0.0014	-0.12%

2024-11-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1426	1.1426	1.1397	1.1397	0.0029	0.25%
2024-11-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1397	1.1397	1.1378	1.1378	0.0019	0.17%
2024-11-01	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1378	1.1378	1.1388	1.1388	-0.0010	-0.09%
2024-10-31	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1388	1.1388	1.1407	1.1407	-0.0019	-0.17%
2024-10-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1407	1.1407	1.1420	1.1420	-0.0013	-0.11%
2024-10-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1420	1.1420	1.1431	1.1431	-0.0011	-0.10%
2024-10-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1431	1.1431	1.1410	1.1410	0.0021	0.18%
2024-10-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1410	1.1410	1.1402	1.1402	0.0008	0.07%
2024-10-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1402	1.1402	1.1433	1.1433	-0.0031	-0.27%
2024-10-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1433	1.1433	1.1449	1.1449	-0.0016	-0.14%
2024-10-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1449	1.1449	1.1431	1.1431	0.0018	0.16%
2024-10-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1431	1.1431	1.1408	1.1408	0.0023	0.20%
2024-10-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1408	1.1408	1.1320	1.1320	0.0088	0.78%
2024-10-17	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1320	1.1320	1.1329	1.1329	-0.0009	-0.08%
2024-10-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1329	1.1329	1.1322	1.1322	0.0007	0.06%

2024-10-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1322	1.1322	1.1371	1.1371	-0.0049	-0.43%
2024-10-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1371	1.1371	1.1318	1.1318	0.0053	0.47%
2024-10-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1318	1.1318	1.1375	1.1375	-0.0057	-0.50%
2024-10-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1375	1.1375	1.1369	1.1369	0.0006	0.05%
2024-10-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	1.1369	1.1481	1.1481	-0.0112	-0.98%
2024-10-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1481	1.1481	1.1334	1.1334	0.0147	1.30%
2024-09-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1334	1.1334	1.1145	1.1145	0.0189	1.70%
2024-09-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1145	1.1145	1.1053	1.1053	0.0092	0.83%
2024-09-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1053	1.1053	1.0992	1.0992	0.0061	0.55%
2024-09-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0992	1.0992	1.0974	1.0974	0.0018	0.16%
2024-09-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0974	1.0974	1.0900	1.0900	0.0074	0.68%
2024-09-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2024-09-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0899	1.0899	1.0890	1.0890	0.0009	0.08%
2024-09-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0890	1.0890	1.0870	1.0870	0.0020	0.18%
2024-09-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0870	1.0870	1.0864	1.0864	0.0006	0.06%
2024-09-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2024-09-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0857	1.0857	1.0863	1.0863	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2024-09-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%
2024-09-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0851	1.0851	1.0865	1.0865	-0.0014	-0.13%
2024-09-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0865	1.0865	1.0882	1.0882	-0.0017	-0.16%
2024-09-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0885	1.0885	1.0902	1.0902	-0.0017	-0.16%
2024-09-03	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0902	1.0902	1.0890	1.0890	0.0012	0.11%
2024-09-02	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0890	1.0890	1.0936	1.0936	-0.0046	-0.42%
2024-08-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0936	1.0936	1.0896	1.0896	0.0040	0.37%
2024-08-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0896	1.0896	1.0875	1.0875	0.0021	0.19%
2024-08-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0875	1.0875	1.0880	1.0880	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0880	1.0880	1.0900	1.0900	-0.0020	-0.18%
2024-08-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2024-08-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0898	1.0898	1.0905	1.0905	-0.0007	-0.06%
2024-08-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0905	1.0905	1.0920	1.0920	-0.0015	-0.14%
2024-08-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%
2024-08-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0910	1.0910	1.0941	1.0941	-0.0031	-0.28%
2024-08-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0941	1.0941	1.0933	1.0933	0.0008	0.07%
2024-08-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2024-08-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2024-08-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0932	1.0932	1.0952	1.0952	-0.0020	-0.18%
2024-08-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0952	1.0952	1.0928	1.0928	0.0024	0.22%
2024-08-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0933	1.0933	1.0927	1.0927	0.0006	0.05%
2024-08-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0927	1.0927	1.0937	1.0937	-0.0010	-0.09%
2024-08-07	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2024-08-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0930	1.0930	1.0921	1.0921	0.0009	0.08%
2024-08-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0921	1.0921	1.0988	1.0988	-0.0067	-0.61%
2024-08-02	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0988	1.0988	1.1024	1.1024	-0.0036	-0.33%
2024-07-31	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1037	1.1037	1.0970	1.0970	0.0067	0.61%
2024-07-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0970	1.0970	1.0988	1.0988	-0.0018	-0.16%
2024-07-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0988	1.0988	1.0976	1.0976	0.0012	0.11%
2024-07-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0976	1.0976	1.0941	1.0941	0.0035	0.32%
2024-07-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0941	1.0941	1.0984	1.0984	-0.0043	-0.39%
2024-07-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0984	1.0984	1.0997	1.0997	-0.0013	-0.12%
2024-07-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.0997	1.0997	1.1058	1.1058	-0.0061	-0.55%
2024-07-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1058	1.1058	1.1060	1.1060	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1060	1.1060	1.1070	1.1070	-0.0010	-0.09%
2024-07-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1070	1.1070	1.1057	1.1057	0.0013	0.12%
2024-07-17	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1057	1.1057	1.1101	1.1101	-0.0044	-0.40%
2024-07-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1101	1.1101	1.1084	1.1084	0.0017	0.15%
2024-07-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1084	1.1084	1.1072	1.1072	0.0012	0.11%
2024-07-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1072	1.1072	1.1097	1.1097	-0.0025	-0.23%
2024-07-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1097	1.1097	1.1057	1.1057	0.0040	0.36%
2024-07-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1057	1.1057	1.1085	1.1085	-0.0028	-0.25%
2024-07-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1085	1.1085	1.1028	1.1028	0.0057	0.52%
2024-07-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1028	1.1028	1.1040	1.1040	-0.0012	-0.11%
2024-07-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1040	1.1040	1.1028	1.1028	0.0012	0.11%
2024-07-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1028	1.1028	1.1040	1.1040	-0.0012	-0.11%
2024-07-03	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1040	1.1040	1.1045	1.1045	-0.0005	-0.05%
2024-07-02	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1045	1.1045	1.1073	1.1073	-0.0028	-0.25%
2024-07-01	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1073	1.1073	1.1044	1.1044	0.0029	0.26%
2024-06-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1044	1.1044	1.1001	1.1001	0.0043	0.39%
2024-06-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1001	1.1001	1.1047	1.1047	-0.0046	-0.42%
2024-06-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1047	1.1047	1.1029	1.1029	0.0018	0.16%
2024-06-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1029	1.1029	1.1045	1.1045	-0.0016	-0.14%
2024-06-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1045	1.1045	1.1087	1.1087	-0.0042	-0.38%
2024-06-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1087	1.1087	1.1099	1.1099	-0.0012	-0.11%
2024-06-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1099	1.1099	1.1126	1.1126	-0.0027	-0.24%
2024-06-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1126	1.1126	1.1143	1.1143	-0.0017	-0.15%
2024-06-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1143	1.1143	1.1124	1.1124	0.0019	0.17%
2024-06-17	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1124	1.1124	1.1128	1.1128	-0.0004	-0.04%
2024-06-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1128	1.1128	1.1112	1.1112	0.0016	0.14%
2024-06-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1112	1.1112	1.1125	1.1125	-0.0013	-0.12%
2024-06-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1125	1.1125	1.1107	1.1107	0.0018	0.16%
2024-06-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1107	1.1107	1.1116	1.1116	-0.0009	-0.08%
2024-06-07	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1116	1.1116	1.1125	1.1125	-0.0009	-0.08%
2024-06-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1125	1.1125	1.1135	1.1135	-0.0010	-0.09%
2024-06-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1135	1.1135	1.1183	1.1183	-0.0048	-0.43%
2024-06-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1183	1.1183	1.1141	1.1141	0.0042	0.38%
2024-06-03	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2024-05-31	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1144	1.1144	1.1159	1.1159	-0.0015	-0.13%
2024-05-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1159	1.1159	1.1171	1.1171	-0.0012	-0.11%
2024-05-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1171	1.1171	1.1159	1.1159	0.0012	0.11%
2024-05-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1159	1.1159	1.1192	1.1192	-0.0033	-0.29%
2024-05-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1192	1.1192	1.1159	1.1159	0.0033	0.30%
2024-05-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1159	1.1159	1.1200	1.1200	-0.0041	-0.37%
2024-05-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1200	1.1200	1.1237	1.1237	-0.0037	-0.33%
2024-05-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%
2024-05-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1232	1.1232	1.1249	1.1249	-0.0017	-0.15%
2024-05-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1249	1.1249	1.1223	1.1223	0.0026	0.23%
2024-05-17	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1223	1.1223	1.1211	1.1211	0.0012	0.11%
2024-05-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1211	1.1211	1.1215	1.1215	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1215	1.1215	1.1242	1.1242	-0.0027	-0.24%
2024-05-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%
2024-05-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1225	1.1225	1.1219	1.1219	0.0006	0.05%
2024-05-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1219	1.1219	1.1231	1.1231	-0.0012	-0.11%
2024-05-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1231	1.1231	1.1200	1.1200	0.0031	0.28%
2024-05-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1200	1.1200	1.1244	1.1244	-0.0044	-0.39%
2024-05-07	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2024-05-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1242	1.1242	1.1192	1.1192	0.0050	0.45%
2024-04-30	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1192	1.1192	1.1209	1.1209	-0.0017	-0.15%
2024-04-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1209	1.1209	1.1177	1.1177	0.0032	0.29%
2024-04-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1177	1.1177	1.1144	1.1144	0.0033	0.30%
2024-04-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1144	1.1144	1.1137	1.1137	0.0007	0.06%
2024-04-24	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1137	1.1137	1.1106	1.1106	0.0031	0.28%
2024-04-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1106	1.1106	1.1092	1.1092	0.0014	0.13%
2024-04-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1092	1.1092	1.1095	1.1095	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1095	1.1095	1.1114	1.1114	-0.0019	-0.17%
2024-04-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1115	1.1115	1.1074	1.1074	0.0041	0.37%
2024-04-16	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1074	1.1074	1.1121	1.1121	-0.0047	-0.42%
2024-04-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-04-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2024-04-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1135	1.1135	1.1128	1.1128	0.0007	0.06%
2024-04-10	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1128	1.1128	1.1143	1.1143	-0.0015	-0.13%
2024-04-09	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2024-04-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1134	1.1134	1.1156	1.1156	-0.0022	-0.20%
2024-04-03	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1156	1.1156	1.1176	1.1176	-0.0020	-0.18%
2024-04-02	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1176	1.1176	1.1199	1.1199	-0.0023	-0.21%
2024-04-01	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1199	1.1199	1.1171	1.1171	0.0028	0.25%
2024-03-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1171	1.1171	1.1161	1.1161	0.0010	0.09%
2024-03-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1161	1.1161	1.1114	1.1114	0.0047	0.42%
2024-03-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1114	1.1114	1.1157	1.1157	-0.0043	-0.39%
2024-03-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1157	1.1157	1.1185	1.1185	-0.0028	-0.25%
2024-03-25	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1185	1.1185	1.1229	1.1229	-0.0044	-0.39%
2024-03-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1229	1.1229	1.1247	1.1247	-0.0018	-0.16%
2024-03-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1247	1.1247	1.1251	1.1251	-0.0004	-0.04%
2024-03-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1251	1.1251	1.1239	1.1239	0.0012	0.11%
2024-03-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2024-03-18	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1238	1.1238	1.1204	1.1204	0.0034	0.30%
2024-03-15	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%
2024-03-14	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1196	1.1196	1.1208	1.1208	-0.0012	-0.11%
2024-03-13	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1208	1.1208	1.1193	1.1193	0.0015	0.13%
2024-03-12	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1193	1.1193	1.1174	1.1174	0.0019	0.17%
2024-03-11	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1174	1.1174	1.1159	1.1159	0.0015	0.13%
2024-03-08	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2024-03-07	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1143	1.1143	1.1165	1.1165	-0.0022	-0.20%
2024-03-06	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1165	1.1165	1.1158	1.1158	0.0007	0.06%
2024-03-05	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1158	1.1158	1.1166	1.1166	-0.0008	-0.07%
2024-03-04	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2024-03-01	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1164	1.1164	1.1154	1.1154	0.0010	0.09%
2024-02-29	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1154	1.1154	1.1119	1.1119	0.0035	0.31%
2024-02-28	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1119	1.1119	1.1165	1.1165	-0.0046	-0.41%
2024-02-27	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1165	1.1165	1.1130	1.1130	0.0035	0.31%
2024-02-26	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1130	1.1130	1.1133	1.1133	-0.0003	-0.03%
2024-02-23	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1133	1.1133	1.1115	1.1115	0.0018	0.16%
2024-02-22	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1115	1.1115	1.1100	1.1100	0.0015	0.14%
2024-02-21	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1100	1.1100	1.1080	1.1080	0.0020	0.18%
2024-02-20	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1080	1.1080	1.1072	1.1072	0.0008	0.07%
2024-02-19	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1072	1.1072	1.1043	1.1043	0.0029	0.26%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%