西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)
今天最新净值
1.1200
0.0023 0.2100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6778亿
- 最近资产：5.35亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一周,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1206 |
1.2776 |
1.1200 |
1.2770 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1200 |
1.2770 |
1.1177 |
1.2747 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1177 |
1.2747 |
1.1139 |
1.2709 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1139 |
1.2709 |
1.1114 |
1.2684 |
0.0025 |
0.22% |
