西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)
今天最新净值
1.1211
0.0017 0.1500%
2025-02-13
- 累计净值：1.2781
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6778亿
- 最近资产：5.35亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1197 |
1.2767 |
1.1211 |
1.2781 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1211 |
1.2781 |
1.1194 |
1.2764 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1194 |
1.2764 |
1.1206 |
1.2776 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1206 |
1.2776 |
1.1200 |
1.2770 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1200 |
1.2770 |
1.1177 |
1.2747 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1177 |
1.2747 |
1.1139 |
1.2709 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1139 |
1.2709 |
1.1114 |
1.2684 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1114 |
1.2684 |
1.1128 |
1.2698 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1120 |
1.2690 |
1.1118 |
1.2688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1086 |
1.2656 |
1.1047 |
1.2617 |
0.0039 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-13 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1047 |
1.2617 |
1.1053 |
1.2623 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1053 |
1.2623 |
1.1068 |
1.2638 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1068 |
1.2638 |
1.1064 |
1.2634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1064 |
1.2634 |
1.1072 |
1.2642 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1072 |
1.2642 |
1.1045 |
1.2615 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1045 |
1.2615 |
1.1047 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1047 |
1.2617 |
1.1052 |
1.2622 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1052 |
1.2622 |
1.1051 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1051 |
1.2621 |
1.1061 |
1.2631 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1040 |
1.2610 |
1.1027 |
1.2597 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1027 |
1.2597 |
1.1044 |
1.2614 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1044 |
1.2614 |
1.1034 |
1.2604 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1034 |
1.2604 |
1.1059 |
1.2629 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1059 |
1.2629 |
1.1025 |
1.2595 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1025 |
1.2595 |
1.1026 |
1.2596 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1026 |
1.2596 |
1.1015 |
1.2585 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1015 |
1.2585 |
1.1047 |
1.2617 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1047 |
1.2617 |
1.1069 |
1.2639 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1069 |
1.2639 |
1.1089 |
1.2659 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1089 |
1.2659 |
1.1062 |
1.2632 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1062 |
1.2632 |
1.1038 |
1.2608 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1038 |
1.2608 |
1.1014 |
1.2584 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1014 |
1.2584 |
1.1008 |
1.2578 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1008 |
1.2578 |
1.0998 |
1.2568 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0998 |
1.2568 |
1.0985 |
1.2555 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0985 |
1.2555 |
1.0986 |
1.2556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0986 |
1.2556 |
1.0984 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0984 |
1.2554 |
1.0958 |
1.2528 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0958 |
1.2528 |
1.0950 |
1.2520 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0950 |
1.2520 |
1.0945 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0945 |
1.2515 |
1.0937 |
1.2507 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0937 |
1.2507 |
1.0938 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0938 |
1.2508 |
1.0931 |
1.2501 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0931 |
1.2501 |
1.0939 |
1.2509 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-21 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0939 |
1.2509 |
1.0930 |
1.2500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0930 |
1.2500 |
1.0917 |
1.2487 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0917 |
1.2487 |
1.0901 |
1.2471 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0901 |
1.2471 |
1.0900 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0900 |
1.2470 |
1.0903 |
1.2473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.0903 |
1.2473 |
1.0922 |
1.2492 |
-0.0019 |
-0.17% |
