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西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)

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今天最新净值 1.1200 0.0023 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2770
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.6778亿
最近资产：5.35亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然

近一月西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1206	1.2776	1.1200	1.2770	0.0006	0.05%
2025-02-07	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1200	1.2770	1.1177	1.2747	0.0023	0.21%
2025-02-06	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1177	1.2747	1.1139	1.2709	0.0038	0.34%
2025-02-05	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1139	1.2709	1.1114	1.2684	0.0025	0.22%
2025-01-27	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1114	1.2684	1.1128	1.2698	-0.0014	-0.13%
2025-01-22	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1120	1.2690	1.1118	1.2688	0.0002	0.02%
2025-01-14	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1086	1.2656	1.1047	1.2617	0.0039	0.35%
2025-01-13	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1047	1.2617	1.1053	1.2623	-0.0006	-0.05%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%