华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)
今天最新净值
0.8894
0.0055 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8727
0.0005 0.0619%
- 累计净值：0.8894
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3156亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 罗皓亮 马生华
近一月,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8839 |
0.8839 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0214 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0026 |
-0.30% |
