华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)
今天最新净值
0.8894
0.0055 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8727
0.0005 0.0619%
- 累计净值：0.8894
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3156亿
- 最近资产：8.70亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 罗皓亮 马生华
近一季,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8839 |
0.8839 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0214 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0039 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0115 |
1.31% |
| 2025-01-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0168 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-12-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8987 |
0.8987 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0141 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0094 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-11-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0231 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-11-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8851 |
0.8851 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-11-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0145 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-11-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0008 |
-0.09% |
