东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0248
0.0007 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0007 0.0710%
- 累计净值：1.1704
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 王佳骏
近一季,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0248 |
1.1704 |
1.0241 |
1.1697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.1683 |
1.0237 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0219 |
1.1675 |
1.0177 |
1.1633 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1633 |
1.0186 |
1.1642 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0186 |
1.1642 |
1.0328 |
1.1664 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0328 |
1.1664 |
1.0331 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0331 |
1.1667 |
1.0336 |
1.1672 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0336 |
1.1672 |
1.0332 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0332 |
1.1668 |
1.0333 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0333 |
1.1669 |
1.0343 |
1.1679 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0343 |
1.1679 |
1.0368 |
1.1704 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0368 |
1.1704 |
1.0383 |
1.1719 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0377 |
1.1713 |
1.0371 |
1.1707 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0371 |
1.1707 |
1.0381 |
1.1717 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0381 |
1.1717 |
1.0360 |
1.1696 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0360 |
1.1696 |
1.0357 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0357 |
1.1693 |
1.0349 |
1.1685 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.1685 |
1.0350 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0350 |
1.1686 |
1.0347 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0347 |
1.1683 |
1.0351 |
1.1687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0351 |
1.1687 |
1.0356 |
1.1692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0356 |
1.1692 |
1.0382 |
1.1718 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0382 |
1.1718 |
1.0364 |
1.1700 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0364 |
1.1700 |
1.0351 |
1.1687 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0351 |
1.1687 |
1.0323 |
1.1659 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0323 |
1.1659 |
1.0317 |
1.1653 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0317 |
1.1653 |
1.0294 |
1.1630 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0294 |
1.1630 |
1.0296 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0296 |
1.1632 |
1.0300 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0300 |
1.1636 |
1.0297 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0297 |
1.1633 |
1.0269 |
1.1605 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0269 |
1.1605 |
1.0244 |
1.1580 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0244 |
1.1580 |
1.0257 |
1.1593 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0257 |
1.1593 |
1.0217 |
1.1553 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0217 |
1.1553 |
1.0216 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0216 |
1.1552 |
1.0220 |
1.1556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0220 |
1.1556 |
1.0259 |
1.1595 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0259 |
1.1595 |
1.0258 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0258 |
1.1594 |
1.0247 |
1.1583 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0247 |
1.1583 |
1.0232 |
1.1568 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0232 |
1.1568 |
1.0246 |
1.1582 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0246 |
1.1582 |
1.0272 |
1.1608 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0272 |
1.1608 |
1.0296 |
1.1632 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0296 |
1.1632 |
1.0289 |
1.1625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0289 |
1.1625 |
1.0296 |
1.1632 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0296 |
1.1632 |
1.0291 |
1.1627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0291 |
1.1627 |
1.0304 |
1.1640 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0304 |
1.1640 |
1.0260 |
1.1596 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0260 |
1.1596 |
1.0272 |
1.1608 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0272 |
1.1608 |
1.0232 |
1.1568 |
0.0040 |
0.39% |
