摩根MSCI中国A股ETF联接C(上投摩根MSCI中国A股ETF联接C)基金净值查询(008945)
今天最新净值
0.9569
0.0121 1.2800%
2025-02-10
- 累计净值：0.9569
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3595亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一季摩根MSCI中国A股ETF联接C|上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一季,摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0121 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0229 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0031 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0104 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0267 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0153 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0113 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0052 |
-0.54% |
|
|
| 2024-12-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0211 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-12-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0088 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0097 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0147 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0282 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0162 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0166 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0043 |
0.43% |
