大成惠兴一年定开债券基金净值查询(008938)
今天最新净值
1.0600
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1815
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0961亿
- 最近资产：30.54亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 杨艳林 方锐 冯佳
今年以来,大成惠兴一年定开债券(008938)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0593 |
1.1808 |
1.0600 |
1.1815 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0600 |
1.1815 |
1.0598 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0598 |
1.1813 |
1.0589 |
1.1804 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0589 |
1.1804 |
1.0584 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0584 |
1.1799 |
1.0572 |
1.1787 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0579 |
1.1794 |
1.0576 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0584 |
1.1799 |
1.0578 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0578 |
1.1793 |
1.0586 |
1.1801 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0586 |
1.1801 |
1.0588 |
1.1803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0588 |
1.1803 |
1.0601 |
1.1816 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0601 |
1.1816 |
1.0604 |
1.1819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0604 |
1.1819 |
1.0613 |
1.1828 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0613 |
1.1828 |
1.0613 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0613 |
1.1828 |
1.0607 |
1.1822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0607 |
1.1822 |
1.0590 |
1.1805 |
0.0017 |
0.16% |
