| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
