大成惠兴一年定开债券基金净值查询(008938)
今天最新净值
1.0590
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0961亿
- 最近资产：30.54亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 杨艳林 方锐 冯佳
近一周,大成惠兴一年定开债券(008938)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0587 |
1.1802 |
1.0590 |
1.1805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0590 |
1.1805 |
1.0591 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0591 |
1.1806 |
1.0593 |
1.1808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0593 |
1.1808 |
1.0600 |
1.1815 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0600 |
1.1815 |
1.0598 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
