国泰聚鑫纯债债券基金净值查询(008921)
今天最新净值
1.1059
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1859
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0000亿
- 最近资产：11.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：韩哲昊 茅利伟 胡智磊
近一月,国泰聚鑫纯债债券(008921)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1062 |
1.1862 |
1.1059 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1059 |
1.1859 |
1.1061 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1061 |
1.1861 |
1.1051 |
1.1851 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1051 |
1.1851 |
1.1071 |
1.1871 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1071 |
1.1871 |
1.1074 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1074 |
1.1874 |
1.1066 |
1.1866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1066 |
1.1866 |
1.1045 |
1.1845 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1045 |
1.1845 |
1.1022 |
1.1822 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1020 |
1.1820 |
1.1025 |
1.1825 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.1027 |
1.1827 |
1.1001 |
1.1801 |
0.0026 |
0.24% |
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