华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金净值查询(008916)
今天最新净值
1.1529
0.0113 0.9900%
2025-02-07
- 累计净值：1.1529
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4866亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭 庞亚平 余昊 鲁亚运
今年以来华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1166 |
1.1166 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0300 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.0925 |
1.0925 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0223 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0244 |
-2.14% |
