嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询(008905)
今天最新净值
1.1268
-0.0003 -0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0038 0.3367%
- 累计净值：1.1268
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7771亿
- 最近资产：3.69亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 季慧娟 叶平
今年以来,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0074 |
-0.66% |
