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嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询(008905)

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今天最新净值 1.1268 -0.0003 -0.0300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 0.0038 0.3367%

累计净值：1.1268
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.7771亿
最近资产：3.69亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟叶平

近一月嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1268	1.1268	1.1271	1.1271	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1257	1.1257	1.1242	1.1242	0.0015	0.13%
2025-01-14	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1203	1.1203	1.1092	1.1092	0.0111	1.00%
2025-01-13	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1092	1.1092	1.1074	1.1074	0.0018	0.16%
2025-01-10	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1074	1.1074	1.1100	1.1100	-0.0026	-0.23%
2025-01-09	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1100	1.1100	1.1080	1.1080	0.0020	0.18%
2025-01-08	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1080	1.1080	1.1087	1.1087	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1087	1.1087	1.1101	1.1101	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1101	1.1101	1.1103	1.1103	-0.0002	-0.02%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%