创金合信鑫利混合A基金净值查询(008893)
今天最新净值
1.4680
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4583
0.0005 0.0347%
- 累计净值：1.4680
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7390亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 闫一帆 王林峰 王妍
今年以来,创金合信鑫利混合A(008893)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4676 |
1.4676 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0003 |
0.02% |
