银华汇盈一年持有期混合A基金净值查询(008833)
今天最新净值
1.1087
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0899
-0.0005 -0.0493%
- 累计净值：1.1087
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5337亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 王智伟 阚磊 李丹 边慧 龚美若
今年以来,银华汇盈一年持有期混合A(008833)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
008833 |
银华汇盈一年持有期混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0034 |
-0.31% |
