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泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

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今天最新净值 0.9564 0.0069 0.7300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9564
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4399亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：潘漪
近半年泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9564 0.9564 0.0069 0.72%
2025-02-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9495 0.9495 0.0069 0.73%
2025-02-05 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9533 0.9533 -0.0038 -0.40%
2025-01-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9541 0.9541 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9484 0.9484 0.0057 0.60%
2025-01-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2025-01-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9362 0.9362 -0.0021 -0.22%
2025-01-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9433 0.9433 -0.0071 -0.75%
2025-01-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9455 0.9455 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9464 0.9464 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9433 0.9433 0.0031 0.33%
2025-01-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9450 0.9450 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9505 0.9505 -0.0055 -0.58%
2025-01-02 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9632 0.9632 -0.0127 -1.32%
2024-12-31 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9711 0.9711 -0.0079 -0.81%
2024-12-30 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10%
2024-12-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9701 0.9701 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9640 0.9640 0.0061 0.63%
2024-12-23 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9655 0.9655 -0.0015 -0.16%
2024-12-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9662 0.9662 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9665 0.9665 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9641 0.9641 0.0024 0.25%
2024-12-17 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9664 0.9664 -0.0023 -0.24%
2024-12-16 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9722 0.9722 -0.0058 -0.60%
2024-12-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9847 0.9847 -0.0125 -1.27%
2024-12-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9782 0.9782 0.0065 0.66%
2024-12-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9757 0.9757 0.0025 0.26%
2024-12-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9715 0.9715 0.0042 0.43%
2024-12-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9712 0.9712 0.0003 0.03%
2024-12-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9641 0.9641 0.0071 0.74%
2024-12-05 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9685 0.9685 -0.0036 -0.37%
2024-12-03 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9670 0.9670 0.0015 0.16%
2024-12-02 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9622 0.9622 0.0048 0.50%
2024-11-29 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9546 0.9546 0.0076 0.80%
2024-11-28 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9595 0.9595 -0.0049 -0.51%
2024-11-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9493 0.9493 0.0102 1.07%
2024-11-26 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9523 0.9523 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9548 0.9548 -0.0025 -0.26%
2024-11-22 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9716 0.9716 -0.0168 -1.73%
2024-11-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9712 0.9712 0.0004 0.04%
2024-11-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9674 0.9674 0.0038 0.39%
2024-11-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9600 0.9600 0.0074 0.77%
2024-11-18 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9627 0.9627 -0.0027 -0.28%
2024-11-15 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9705 0.9705 -0.0078 -0.80%
2024-11-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9847 0.9847 -0.0142 -1.44%
2024-11-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9830 0.9830 0.0017 0.17%
2024-11-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9932 0.9932 -0.0102 -1.03%
2024-11-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9900 0.9900 0.0032 0.32%
2024-11-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9943 0.9943 -0.0043 -0.43%
2024-11-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9817 0.9817 0.0126 1.28%
2024-11-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9848 0.9848 -0.0031 -0.31%
2024-11-05 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9729 0.9729 0.0119 1.22%
2024-11-04 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9655 0.9655 0.0074 0.77%
2024-11-01 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9672 0.9672 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9708 0.9708 -0.0036 -0.37%
2024-10-29 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9760 0.9760 -0.0052 -0.53%
2024-10-28 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9760 0.9760 0.9745 0.9745 0.0015 0.15%
2024-10-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9733 0.9733 0.0012 0.12%
2024-10-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9789 0.9789 -0.0056 -0.57%
2024-10-23 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9780 0.9780 0.0009 0.09%
2024-10-22 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9742 0.9742 0.0038 0.39%
2024-10-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9730 0.9730 0.0012 0.12%
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2024-10-17 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9636 0.9636 -0.0058 -0.60%
2024-10-16 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9625 0.9625 0.0011 0.11%
2024-10-15 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9770 0.9770 -0.0145 -1.48%
2024-10-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9665 0.9665 0.0105 1.09%
2024-10-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9785 0.9785 -0.0120 -1.23%
2024-10-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9685 0.9685 0.0100 1.03%
2024-10-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 1.0121 1.0121 -0.0436 -4.31%
2024-10-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 0.9931 0.9931 0.0190 1.91%
2024-09-30 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9544 0.9544 0.0387 4.05%
2024-09-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9426 0.9426 0.0118 1.25%
2024-09-26 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9269 0.9269 0.0157 1.69%
2024-09-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9221 0.9221 0.0048 0.52%
2024-09-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9061 0.9061 0.0160 1.77%
2024-09-23 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9044 0.9044 0.0017 0.19%
2024-09-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9036 0.9036 0.0008 0.09%
2024-09-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.8998 0.8998 0.0038 0.42%
2024-09-18 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8998 0.8998 0.8967 0.8967 0.0031 0.35%
2024-09-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8970 0.8970 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8979 0.8979 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8979 0.8979 0.8999 0.8999 -0.0020 -0.22%
2024-09-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8997 0.8997 0.0002 0.02%
2024-09-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8997 0.8997 0.9058 0.9058 -0.0061 -0.67%
2024-09-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9098 0.9098 -0.0040 -0.44%
2024-09-05 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9090 0.9090 0.0008 0.09%
2024-09-04 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9123 0.9123 -0.0033 -0.36%
2024-09-03 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9113 0.9113 0.0010 0.11%
2024-09-02 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.9167 0.9167 -0.0054 -0.59%
2024-08-30 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9127 0.9127 0.0040 0.44%
2024-08-29 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9123 0.9123 0.0004 0.04%
2024-08-28 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9145 0.9145 -0.0022 -0.24%
2024-08-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9172 0.9172 -0.0027 -0.29%
2024-08-26 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9179 0.9179 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9176 0.9176 0.0003 0.03%
2024-08-22 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9186 0.9186 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9204 0.9204 -0.0018 -0.20%
2024-08-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9256 0.9256 -0.0052 -0.56%
2024-08-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9226 0.9226 0.0030 0.33%
2024-08-16 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9224 0.9224 0.0002 0.02%
2024-08-15 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9202 0.9202 0.0022 0.24%
2024-08-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9202 0.9202 0.9243 0.9243 -0.0041 -0.44%
2024-08-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9229 0.9229 0.0014 0.15%
2024-08-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9229 0.9229 0.9226 0.9226 0.0003 0.03%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 1.0237 0.87%
泰康医疗健康股票发起C 1.0101 0.86%
碳中和ETF泰康 0.5973 0.79%
智能电车ETF泰康 0.6393 0.77%
泰康先进材料股票发起A 0.8637 0.65%
泰康先进材料股票发起C 0.8539 0.65%
泰康新回报A 1.4375 0.29%
泰康新回报C 1.4108 0.28%
泰康裕泰债券A 1.1511 0.10%
泰康裕泰债券C 1.1453 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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