泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)
今天最新净值
0.9564
0.0069 0.7300%
2025-02-07
- 累计净值：0.9564
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4399亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：潘漪
今年以来泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-01-21 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
008755 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0127 |
-1.32% |
