同泰恒利纯债C基金净值查询(008729)
今天最新净值
1.2604
0.0025 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：2.3914
- 成立日期：2020-02-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.2756亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：高春梅 鲁秦
今年以来,同泰恒利纯债C(008729)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2604 |
2.3914 |
1.2579 |
2.3889 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2591 |
2.3901 |
1.2854 |
2.3904 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2849 |
2.3899 |
1.2841 |
2.3891 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2841 |
2.3891 |
1.2852 |
2.3902 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2852 |
2.3902 |
1.2853 |
2.3903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2853 |
2.3903 |
1.2868 |
2.3918 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2868 |
2.3918 |
1.2871 |
2.3921 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2871 |
2.3921 |
1.2882 |
2.3932 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2882 |
2.3932 |
1.2883 |
2.3933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2883 |
2.3933 |
1.2866 |
2.3916 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.2866 |
2.3916 |
1.2844 |
2.3894 |
0.0022 |
0.17% |
