平安添裕债券C基金净值查询(008727)

今天最新净值 1.0243 0.0017 0.1700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9943 0.0007 0.0658%

累计净值：1.0243
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5184亿
最近资产：0.52亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克

近一年平安添裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008727	平安添裕债券C	1.0226	1.0226	1.0243	1.0243	-0.0017	-0.17%
2025-02-07	008727	平安添裕债券C	1.0243	1.0243	1.0226	1.0226	0.0017	0.17%
2025-02-06	008727	平安添裕债券C	1.0226	1.0226	1.0216	1.0216	0.0010	0.10%
2025-02-05	008727	平安添裕债券C	1.0216	1.0216	1.0246	1.0246	-0.0030	-0.29%
2025-01-27	008727	平安添裕债券C	1.0246	1.0246	1.0220	1.0220	0.0026	0.25%
2025-01-22	008727	平安添裕债券C	1.0212	1.0212	1.0225	1.0225	-0.0013	-0.13%
2025-01-14	008727	平安添裕债券C	1.0217	1.0217	1.0165	1.0165	0.0052	0.51%
2025-01-13	008727	平安添裕债券C	1.0165	1.0165	1.0200	1.0200	-0.0035	-0.34%
2025-01-10	008727	平安添裕债券C	1.0200	1.0200	1.0219	1.0219	-0.0019	-0.19%
2025-01-09	008727	平安添裕债券C	1.0219	1.0219	1.0241	1.0241	-0.0022	-0.21%

2025-01-08	008727	平安添裕债券C	1.0241	1.0241	1.0217	1.0217	0.0024	0.23%
2025-01-07	008727	平安添裕债券C	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	008727	平安添裕债券C	1.0220	1.0220	1.0206	1.0206	0.0014	0.14%
2025-01-03	008727	平安添裕债券C	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	008727	平安添裕债券C	1.0212	1.0212	1.0200	1.0200	0.0012	0.12%
2024-12-31	008727	平安添裕债券C	1.0200	1.0200	1.0189	1.0189	0.0011	0.11%
2024-12-26	008727	平安添裕债券C	1.0177	1.0177	1.0183	1.0183	-0.0006	-0.06%
2024-12-25	008727	平安添裕债券C	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	008727	平安添裕债券C	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2024-12-23	008727	平安添裕债券C	1.0184	1.0184	1.0167	1.0167	0.0017	0.17%
2024-12-20	008727	平安添裕债券C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	008727	平安添裕债券C	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	008727	平安添裕债券C	1.0172	1.0172	1.0181	1.0181	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	008727	平安添裕债券C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	008727	平安添裕债券C	1.0184	1.0184	1.0160	1.0160	0.0024	0.24%

2024-12-13	008727	平安添裕债券C	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	008727	平安添裕债券C	1.0163	1.0163	1.0149	1.0149	0.0014	0.14%
2024-12-11	008727	平安添裕债券C	1.0149	1.0149	1.0131	1.0131	0.0018	0.18%
2024-12-10	008727	平安添裕债券C	1.0131	1.0131	1.0091	1.0091	0.0040	0.40%
2024-12-09	008727	平安添裕债券C	1.0091	1.0091	1.0069	1.0069	0.0022	0.22%
2024-12-06	008727	平安添裕债券C	1.0069	1.0069	1.0056	1.0056	0.0013	0.13%
2024-12-05	008727	平安添裕债券C	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	008727	平安添裕债券C	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2024-12-03	008727	平安添裕债券C	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2024-12-02	008727	平安添裕债券C	1.0022	1.0022	0.9985	0.9985	0.0037	0.37%
2024-11-29	008727	平安添裕债券C	0.9985	0.9985	0.9956	0.9956	0.0029	0.29%
2024-11-28	008727	平安添裕债券C	0.9956	0.9956	0.9962	0.9962	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	008727	平安添裕债券C	0.9962	0.9962	0.9937	0.9937	0.0025	0.25%
2024-11-26	008727	平安添裕债券C	0.9937	0.9937	0.9936	0.9936	0.0001	0.01%
2024-11-25	008727	平安添裕债券C	0.9936	0.9936	0.9927	0.9927	0.0009	0.09%
2024-11-22	008727	平安添裕债券C	0.9927	0.9927	0.9953	0.9953	-0.0026	-0.26%
2024-11-21	008727	平安添裕债券C	0.9953	0.9953	0.9934	0.9934	0.0019	0.19%
2024-11-20	008727	平安添裕债券C	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%
2024-11-19	008727	平安添裕债券C	0.9921	0.9921	0.9900	0.9900	0.0021	0.21%
2024-11-18	008727	平安添裕债券C	0.9900	0.9900	0.9918	0.9918	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	008727	平安添裕债券C	0.9918	0.9918	0.9940	0.9940	-0.0022	-0.22%
2024-11-14	008727	平安添裕债券C	0.9940	0.9940	0.9960	0.9960	-0.0020	-0.20%
2024-11-13	008727	平安添裕债券C	0.9960	0.9960	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	008727	平安添裕债券C	0.9963	0.9963	0.9940	0.9940	0.0023	0.23%
2024-11-11	008727	平安添裕债券C	0.9940	0.9940	0.9936	0.9936	0.0004	0.04%
2024-11-08	008727	平安添裕债券C	0.9936	0.9936	0.9938	0.9938	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	008727	平安添裕债券C	0.9938	0.9938	0.9916	0.9916	0.0022	0.22%
2024-11-06	008727	平安添裕债券C	0.9916	0.9916	0.9934	0.9934	-0.0018	-0.18%
2024-11-05	008727	平安添裕债券C	0.9934	0.9934	0.9922	0.9922	0.0012	0.12%
2024-11-04	008727	平安添裕债券C	0.9922	0.9922	0.9909	0.9909	0.0013	0.13%
2024-11-01	008727	平安添裕债券C	0.9909	0.9909	0.9887	0.9887	0.0022	0.22%
2024-10-31	008727	平安添裕债券C	0.9887	0.9887	0.9879	0.9879	0.0008	0.08%
2024-10-30	008727	平安添裕债券C	0.9879	0.9879	0.9887	0.9887	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	008727	平安添裕债券C	0.9887	0.9887	0.9895	0.9895	-0.0008	-0.08%
2024-10-28	008727	平安添裕债券C	0.9895	0.9895	0.9900	0.9900	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	008727	平安添裕债券C	0.9900	0.9900	0.9899	0.9899	0.0001	0.01%
2024-10-24	008727	平安添裕债券C	0.9899	0.9899	0.9919	0.9919	-0.0020	-0.20%
2024-10-23	008727	平安添裕债券C	0.9919	0.9919	0.9937	0.9937	-0.0018	-0.18%
2024-10-22	008727	平安添裕债券C	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%
2024-10-21	008727	平安添裕债券C	0.9935	0.9935	0.9939	0.9939	-0.0004	-0.04%
2024-10-18	008727	平安添裕债券C	0.9939	0.9939	0.9914	0.9914	0.0025	0.25%
2024-10-17	008727	平安添裕债券C	0.9914	0.9914	0.9912	0.9912	0.0002	0.02%
2024-10-16	008727	平安添裕债券C	0.9912	0.9912	0.9920	0.9920	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	008727	平安添裕债券C	0.9920	0.9920	0.9925	0.9925	-0.0005	-0.05%
2024-10-14	008727	平安添裕债券C	0.9925	0.9925	0.9909	0.9909	0.0016	0.16%
2024-10-11	008727	平安添裕债券C	0.9909	0.9909	0.9938	0.9938	-0.0029	-0.29%
2024-10-10	008727	平安添裕债券C	0.9938	0.9938	0.9937	0.9937	0.0001	0.01%
2024-10-09	008727	平安添裕债券C	0.9937	0.9937	1.0126	1.0126	-0.0189	-1.87%
2024-10-08	008727	平安添裕债券C	1.0126	1.0126	1.0031	1.0031	0.0095	0.95%
2024-09-30	008727	平安添裕债券C	1.0031	1.0031	0.9906	0.9906	0.0125	1.26%
2024-09-27	008727	平安添裕债券C	0.9906	0.9906	0.9915	0.9915	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	008727	平安添裕债券C	0.9915	0.9915	0.9931	0.9931	-0.0016	-0.16%
2024-09-25	008727	平安添裕债券C	0.9931	0.9931	0.9911	0.9911	0.0020	0.20%
2024-09-24	008727	平安添裕债券C	0.9911	0.9911	0.9928	0.9928	-0.0017	-0.17%
2024-09-23	008727	平安添裕债券C	0.9928	0.9928	0.9923	0.9923	0.0005	0.05%
2024-09-20	008727	平安添裕债券C	0.9923	0.9923	0.9918	0.9918	0.0005	0.05%
2024-09-19	008727	平安添裕债券C	0.9918	0.9918	0.9914	0.9914	0.0004	0.04%
2024-09-18	008727	平安添裕债券C	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%
2024-09-13	008727	平安添裕债券C	0.9891	0.9891	0.9879	0.9879	0.0012	0.12%
2024-09-12	008727	平安添裕债券C	0.9879	0.9879	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%
2024-09-11	008727	平安添裕债券C	0.9873	0.9873	0.9869	0.9869	0.0004	0.04%
2024-09-10	008727	平安添裕债券C	0.9869	0.9869	0.9858	0.9858	0.0011	0.11%
2024-09-09	008727	平安添裕债券C	0.9858	0.9858	0.9854	0.9854	0.0004	0.04%
2024-09-06	008727	平安添裕债券C	0.9854	0.9854	0.9858	0.9858	-0.0004	-0.04%
2024-09-05	008727	平安添裕债券C	0.9858	0.9858	0.9860	0.9860	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	008727	平安添裕债券C	0.9860	0.9860	0.9872	0.9872	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	008727	平安添裕债券C	0.9872	0.9872	0.9882	0.9882	-0.0010	-0.10%
2024-09-02	008727	平安添裕债券C	0.9882	0.9882	0.9885	0.9885	-0.0003	-0.03%
2024-08-30	008727	平安添裕债券C	0.9885	0.9885	0.9878	0.9878	0.0007	0.07%
2024-08-29	008727	平安添裕债券C	0.9878	0.9878	0.9891	0.9891	-0.0013	-0.13%
2024-08-28	008727	平安添裕债券C	0.9891	0.9891	0.9898	0.9898	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	008727	平安添裕债券C	0.9898	0.9898	0.9904	0.9904	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	008727	平安添裕债券C	0.9904	0.9904	0.9913	0.9913	-0.0009	-0.09%
2024-08-23	008727	平安添裕债券C	0.9913	0.9913	0.9921	0.9921	-0.0008	-0.08%
2024-08-22	008727	平安添裕债券C	0.9921	0.9921	0.9910	0.9910	0.0011	0.11%
2024-08-21	008727	平安添裕债券C	0.9910	0.9910	0.9911	0.9911	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	008727	平安添裕债券C	0.9911	0.9911	0.9921	0.9921	-0.0010	-0.10%
2024-08-19	008727	平安添裕债券C	0.9921	0.9921	0.9910	0.9910	0.0011	0.11%
2024-08-16	008727	平安添裕债券C	0.9910	0.9910	0.9907	0.9907	0.0003	0.03%
2024-08-15	008727	平安添裕债券C	0.9907	0.9907	0.9896	0.9896	0.0011	0.11%
2024-08-14	008727	平安添裕债券C	0.9896	0.9896	0.9910	0.9910	-0.0014	-0.14%
2024-08-13	008727	平安添裕债券C	0.9910	0.9910	0.9892	0.9892	0.0018	0.18%
2024-08-12	008727	平安添裕债券C	0.9892	0.9892	0.9919	0.9919	-0.0027	-0.27%
2024-08-09	008727	平安添裕债券C	0.9919	0.9919	0.9929	0.9929	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	008727	平安添裕债券C	0.9929	0.9929	0.9961	0.9961	-0.0032	-0.32%
2024-08-07	008727	平安添裕债券C	0.9961	0.9961	0.9933	0.9933	0.0028	0.28%
2024-08-06	008727	平安添裕债券C	0.9933	0.9933	0.9946	0.9946	-0.0013	-0.13%
2024-08-05	008727	平安添裕债券C	0.9946	0.9946	0.9965	0.9965	-0.0019	-0.19%
2024-08-02	008727	平安添裕债券C	0.9965	0.9965	0.9946	0.9946	0.0019	0.19%
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2024-07-30	008727	平安添裕债券C	0.9907	0.9907	0.9935	0.9935	-0.0028	-0.28%
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2024-05-30	008727	平安添裕债券C	1.0063	1.0063	1.0083	1.0083	-0.0020	-0.20%
2024-05-29	008727	平安添裕债券C	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2024-05-28	008727	平安添裕债券C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
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2024-04-22	008727	平安添裕债券C	1.0099	1.0099	1.0114	1.0114	-0.0015	-0.15%
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2024-03-27	008727	平安添裕债券C	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%
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2024-03-22	008727	平安添裕债券C	0.9950	0.9950	0.9962	0.9962	-0.0012	-0.12%
2024-03-21	008727	平安添裕债券C	0.9962	0.9962	0.9967	0.9967	-0.0005	-0.05%
2024-03-20	008727	平安添裕债券C	0.9967	0.9967	0.9977	0.9977	-0.0010	-0.10%
2024-03-19	008727	平安添裕债券C	0.9977	0.9977	0.9953	0.9953	0.0024	0.24%
2024-03-18	008727	平安添裕债券C	0.9953	0.9953	0.9945	0.9945	0.0008	0.08%
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2024-03-11	008727	平安添裕债券C	0.9972	0.9972	1.0021	1.0021	-0.0049	-0.49%
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2024-03-06	008727	平安添裕债券C	1.0005	1.0005	0.9974	0.9974	0.0031	0.31%
2024-03-05	008727	平安添裕债券C	0.9974	0.9974	0.9963	0.9963	0.0011	0.11%
2024-03-04	008727	平安添裕债券C	0.9963	0.9963	0.9931	0.9931	0.0032	0.32%
2024-03-01	008727	平安添裕债券C	0.9931	0.9931	0.9955	0.9955	-0.0024	-0.24%
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2024-02-23	008727	平安添裕债券C	0.9890	0.9890	0.9861	0.9861	0.0029	0.29%
2024-02-22	008727	平安添裕债券C	0.9861	0.9861	0.9820	0.9820	0.0041	0.42%
2024-02-21	008727	平安添裕债券C	0.9820	0.9820	0.9804	0.9804	0.0016	0.16%
2024-02-20	008727	平安添裕债券C	0.9804	0.9804	0.9786	0.9786	0.0018	0.18%
2024-02-19	008727	平安添裕债券C	0.9786	0.9786	0.9736	0.9736	0.0050	0.51%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%