华泰柏瑞益商一年定开债券基金净值查询(008650)
今天最新净值
1.0649
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1460
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6393亿
- 最近资产：20.90亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
今年以来,华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0646 |
1.1457 |
1.0649 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0649 |
1.1460 |
1.0646 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0646 |
1.1457 |
1.0641 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0641 |
1.1452 |
1.0636 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0636 |
1.1447 |
1.0627 |
1.1438 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0631 |
1.1442 |
1.0629 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0637 |
1.1448 |
1.0635 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0635 |
1.1446 |
1.0642 |
1.1453 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0642 |
1.1453 |
1.0644 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0644 |
1.1455 |
1.0650 |
1.1461 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0650 |
1.1461 |
1.0652 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0652 |
1.1463 |
1.0657 |
1.1468 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0657 |
1.1468 |
1.0656 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0656 |
1.1467 |
1.0650 |
1.1461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008650 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 |
1.0650 |
1.1461 |
1.0640 |
1.1451 |
0.0010 |
0.09% |
