中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

今天最新净值 1.1477 0.0021 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1477
成立日期：2020-04-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4645亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊邓达

近半年中欧预见养老2025一年持有(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)基金累计收益率5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1477	1.1477	0.0019	0.17%
2025-02-06	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1456	1.1456	0.0021	0.18%
2025-02-05	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1447	1.1447	0.0009	0.08%
2025-01-27	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1441	1.1441	0.0006	0.05%
2025-01-24	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1410	1.1410	0.0031	0.27%
2025-01-23	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1414	1.1414	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1410	1.1410	0.0016	0.14%
2025-01-10	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1385	1.1385	-0.0029	-0.25%
2025-01-09	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1399	1.1399	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1393	1.1393	0.0006	0.05%

2025-01-07	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2025-01-06	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1386	1.1386	0.0004	0.04%
2025-01-03	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1403	1.1403	-0.0017	-0.15%
2025-01-02	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1425	1.1425	-0.0022	-0.19%
2024-12-31	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1443	1.1443	-0.0018	-0.16%
2024-12-30	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1433	1.1433	0.0010	0.09%
2024-12-27	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1419	1.1419	0.0014	0.12%
2024-12-24	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1404	1.1404	0.0022	0.19%
2024-12-23	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1415	1.1415	-0.0011	-0.10%
2024-12-20	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1410	1.1410	0.0005	0.04%
2024-12-19	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1418	1.1418	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1417	1.1417	0.0001	0.01%
2024-12-17	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1439	1.1439	-0.0022	-0.19%
2024-12-16	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1427	1.1427	0.0012	0.11%
2024-12-13	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1449	1.1449	-0.0022	-0.19%

2024-12-12	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1424	1.1424	0.0025	0.22%
2024-12-11	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1404	1.1404	0.0020	0.18%
2024-12-10	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1366	1.1366	0.0038	0.33%
2024-12-09	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1362	1.1362	0.0004	0.04%
2024-12-06	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1326	1.1326	0.0036	0.32%
2024-12-05	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%
2024-12-04	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1334	1.1334	-0.0012	-0.11%
2024-12-03	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1329	1.1329	0.0005	0.04%
2024-12-02	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1300	1.1300	0.0029	0.26%
2024-11-29	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1271	1.1271	0.0029	0.26%
2024-11-28	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1279	1.1279	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1245	1.1245	0.0034	0.30%
2024-11-26	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1239	1.1239	0.0009	0.08%
2024-11-22	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1301	1.1301	-0.0062	-0.55%
2024-11-21	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1307	1.1307	-0.0006	-0.05%
2024-11-20	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1291	1.1291	0.0016	0.14%
2024-11-19	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1267	1.1267	0.0024	0.21%
2024-11-18	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1290	1.1290	-0.0023	-0.20%
2024-11-15	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1308	1.1308	-0.0018	-0.16%
2024-11-14	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1346	1.1346	-0.0038	-0.33%
2024-11-13	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1329	1.1329	0.0017	0.15%
2024-11-12	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1347	1.1347	-0.0018	-0.16%
2024-11-11	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1333	1.1333	0.0014	0.12%
2024-11-08	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1348	1.1348	-0.0015	-0.13%
2024-11-07	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1304	1.1304	0.0044	0.39%
2024-11-06	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1316	1.1316	-0.0012	-0.11%
2024-11-05	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1273	1.1273	0.0043	0.38%
2024-11-04	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1246	1.1246	0.0027	0.24%
2024-11-01	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2024-10-31	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1253	1.1253	-0.0009	-0.08%
2024-10-30	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1267	1.1267	-0.0014	-0.12%
2024-10-29	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1293	1.1293	-0.0026	-0.23%
2024-10-28	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1269	1.1269	0.0024	0.21%
2024-10-25	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1254	1.1254	0.0015	0.13%
2024-10-24	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1274	1.1274	-0.0020	-0.18%
2024-10-23	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1260	1.1260	0.0018	0.16%
2024-10-21	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%
2024-10-18	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1204	1.1204	0.0051	0.46%
2024-10-17	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1233	1.1233	-0.0029	-0.26%
2024-10-16	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1220	1.1220	0.0013	0.12%
2024-10-15	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1260	1.1260	-0.0040	-0.36%
2024-10-14	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1199	1.1199	0.0061	0.54%
2024-10-11	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1236	1.1236	-0.0037	-0.33%
2024-10-10	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1196	1.1196	0.0040	0.36%
2024-10-09	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1384	1.1384	-0.0188	-1.65%
2024-10-08	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1267	1.1267	0.0117	1.04%
2024-09-30	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1094	1.1094	0.0173	1.56%
2024-09-27	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1036	1.1036	0.0058	0.53%
2024-09-26	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0964	1.0964	0.0072	0.66%
2024-09-25	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0930	1.0930	0.0034	0.31%
2024-09-24	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0857	1.0857	0.0073	0.67%
2024-09-23	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0845	1.0845	0.0012	0.11%
2024-09-20	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0847	1.0847	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0834	1.0834	0.0013	0.12%
2024-09-18	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0821	1.0821	0.0013	0.12%
2024-09-13	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0827	1.0827	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0834	1.0834	-0.0007	-0.06%
2024-09-11	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0830	1.0830	0.0004	0.04%
2024-09-10	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2024-09-09	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%
2024-09-06	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0873	1.0873	-0.0024	-0.22%
2024-09-05	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0858	1.0858	0.0015	0.14%
2024-09-04	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2024-09-03	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0847	1.0847	0.0016	0.15%
2024-09-02	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0869	1.0869	-0.0022	-0.20%
2024-08-30	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0839	1.0839	0.0030	0.28%
2024-08-29	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0821	1.0821	0.0018	0.17%
2024-08-28	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0824	1.0824	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0837	1.0837	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%
2024-08-23	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0821	1.0821	0.0009	0.08%
2024-08-22	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0838	1.0838	-0.0017	-0.16%
2024-08-21	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0847	1.0847	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0881	1.0881	-0.0034	-0.31%
2024-08-19	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0868	1.0868	0.0013	0.12%
2024-08-16	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0879	1.0879	-0.0011	-0.10%
2024-08-15	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2024-08-14	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0895	1.0895	-0.0018	-0.17%
2024-08-13	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0888	1.0888	0.0007	0.06%
2024-08-12	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0904	1.0904	-0.0016	-0.15%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%