南方吉元短债E基金净值查询(008632)
今天最新净值
1.0755
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1495
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7820亿
- 最近资产：31.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康 黄斌斌 郑少波
近一周,南方吉元短债E(008632)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0754 |
1.1494 |
1.0755 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0755 |
1.1495 |
1.0754 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0754 |
1.1494 |
1.0755 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0755 |
1.1495 |
1.0756 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0756 |
1.1496 |
1.0754 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
