南方吉元短债E基金净值查询(008632)
今天最新净值
1.0756
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7820亿
- 最近资产：5.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何康 黄斌斌 郑少波
今年以来,南方吉元短债E(008632)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0755 |
1.1495 |
1.0756 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0756 |
1.1496 |
1.0754 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0754 |
1.1494 |
1.0752 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0752 |
1.1492 |
1.0748 |
1.1488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0748 |
1.1488 |
1.0742 |
1.1482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0745 |
1.1485 |
1.0743 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0749 |
1.1489 |
1.0750 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0750 |
1.1490 |
1.0752 |
1.1492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0752 |
1.1492 |
1.0753 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0753 |
1.1493 |
1.0755 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0755 |
1.1495 |
1.0757 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0757 |
1.1497 |
1.0758 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0758 |
1.1498 |
1.0757 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0757 |
1.1497 |
1.0755 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
008632 |
南方吉元短债E |
1.0755 |
1.1495 |
1.0751 |
1.1491 |
0.0004 |
0.04% |
