国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF)基金净值查询(008617)

今天最新净值 1.0524 0.0049 0.4700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0524
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2755亿
最近资产：4.42亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄龙南质

近半年国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金累计收益率6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0524	1.0524	0.0031	0.29%
2025-02-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0475	1.0475	0.0049	0.47%
2025-02-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0471	1.0471	0.0004	0.04%
2025-01-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0489	1.0489	-0.0018	-0.17%
2025-01-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0458	1.0458	0.0031	0.30%
2025-01-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0462	1.0462	0.0017	0.16%
2025-01-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0371	1.0371	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0401	1.0401	-0.0030	-0.29%
2025-01-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-01-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0378	1.0378	0.0026	0.25%
2025-01-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0385	1.0385	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0415	1.0415	-0.0030	-0.29%
2025-01-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0461	1.0461	-0.0046	-0.44%
2024-12-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0502	1.0502	-0.0041	-0.39%
2024-12-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2024-12-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0488	1.0488	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0465	1.0465	0.0023	0.22%
2024-12-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0491	1.0491	-0.0026	-0.25%
2024-12-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0472	1.0472	0.0019	0.18%
2024-12-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%
2024-12-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0457	1.0457	0.0010	0.10%
2024-12-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0478	1.0478	-0.0021	-0.20%
2024-12-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0506	1.0506	-0.0028	-0.27%
2024-12-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0554	1.0554	-0.0048	-0.45%

2024-12-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0525	1.0525	0.0029	0.28%
2024-12-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0505	1.0505	0.0020	0.19%
2024-12-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0467	1.0467	0.0038	0.36%
2024-12-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0435	1.0435	0.0033	0.32%
2024-12-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2024-12-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0447	1.0447	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2024-12-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0399	1.0399	0.0044	0.42%
2024-11-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0363	1.0363	0.0036	0.35%
2024-11-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0374	1.0374	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0321	1.0321	0.0053	0.51%
2024-11-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0332	1.0332	-0.0011	-0.11%
2024-11-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0336	1.0336	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0406	1.0406	-0.0070	-0.67%
2024-11-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2024-11-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0385	1.0385	0.0020	0.19%
2024-11-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0345	1.0345	0.0040	0.39%
2024-11-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0365	1.0365	-0.0020	-0.19%
2024-11-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0400	1.0400	-0.0035	-0.34%
2024-11-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0460	1.0460	-0.0060	-0.57%
2024-11-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0490	1.0490	-0.0027	-0.26%
2024-11-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0454	1.0454	0.0036	0.34%
2024-11-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0462	1.0462	-0.0008	-0.08%
2024-11-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0412	1.0412	0.0050	0.48%
2024-11-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0419	1.0419	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0361	1.0361	0.0058	0.56%
2024-11-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0324	1.0324	0.0037	0.36%
2024-11-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0342	1.0342	-0.0018	-0.17%
2024-10-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0336	1.0336	0.0006	0.06%
2024-10-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0351	1.0351	-0.0015	-0.14%
2024-10-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0381	1.0381	-0.0030	-0.29%
2024-10-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0357	1.0357	0.0024	0.23%
2024-10-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0326	1.0326	0.0031	0.30%
2024-10-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0352	1.0352	-0.0026	-0.25%
2024-10-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2024-10-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0336	1.0336	0.0011	0.11%
2024-10-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0321	1.0321	0.0015	0.15%
2024-10-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%
2024-10-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0264	1.0264	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2024-10-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0310	1.0310	-0.0046	-0.45%
2024-10-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0251	1.0251	0.0059	0.58%
2024-10-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0310	1.0310	-0.0059	-0.57%
2024-10-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0281	1.0281	0.0029	0.28%
2024-10-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0460	1.0460	-0.0179	-1.71%
2024-10-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0338	1.0338	0.0122	1.18%
2024-09-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0150	1.0150	0.0188	1.85%
2024-09-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0050	1.0050	0.0100	1.00%
2024-09-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	0.9953	0.9953	0.0097	0.97%
2024-09-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9926	0.9926	0.0027	0.27%
2024-09-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9840	0.9840	0.0086	0.87%
2024-09-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9839	0.9839	0.0001	0.01%
2024-09-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9840	0.9840	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9811	0.9811	0.0029	0.30%
2024-09-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9800	0.9800	0.0011	0.11%
2024-09-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9810	0.9810	-0.0010	-0.10%
2024-09-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9816	0.9816	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9816	0.9816	0.0000	0.00%
2024-09-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9813	0.9813	0.0003	0.03%
2024-09-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9835	0.9835	-0.0022	-0.22%
2024-09-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9859	0.9859	-0.0024	-0.24%
2024-09-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9849	0.9849	0.0010	0.10%
2024-09-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9860	0.9860	-0.0011	-0.11%
2024-09-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9841	0.9841	0.0019	0.19%
2024-09-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9882	0.9882	-0.0041	-0.41%
2024-08-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9834	0.9834	0.0048	0.49%
2024-08-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9817	0.9817	0.0017	0.17%
2024-08-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9823	0.9823	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9848	0.9848	-0.0025	-0.25%
2024-08-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9841	0.9841	0.0007	0.07%
2024-08-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9843	0.9843	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9851	0.9851	-0.0008	-0.08%
2024-08-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9863	0.9863	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9893	0.9893	-0.0030	-0.30%
2024-08-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9883	0.9883	0.0010	0.10%
2024-08-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9889	0.9889	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9885	0.9885	0.0004	0.04%
2024-08-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9905	0.9905	-0.0020	-0.20%
2024-08-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9897	0.9897	0.0008	0.08%
2024-08-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9914	0.9914	-0.0017	-0.17%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%