国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF)基金净值查询(008617)
今天最新净值
1.0524
0.0049 0.4700%
2025-02-07
- 累计净值：1.0524
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.2755亿
- 最近资产：4.42亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张志雄 龙南质
今年以来国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询
今年以来,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
008617 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0046 |
-0.44% |
