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浙商汇金聚泓两年定开债A基金净值查询(008615)

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今天最新净值 1.0075 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.3515亿
最近资产：41.06亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：应洁茜王宇超程嘉伟白严

今年以来浙商汇金聚泓两年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商汇金聚泓两年定开债A(008615)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0075	1.1095	1.0072	1.1092	0.0003	0.03%
2025-01-27	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0072	1.1092	1.0071	1.1091	0.0001	0.01%
2025-01-17	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0069	1.1089	1.0067	1.1087	0.0002	0.02%
2025-01-10	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0067	1.1087	1.0065	1.1085	0.0002	0.02%
2025-01-03	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0065	1.1085	1.0065	1.1085	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%