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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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今天最新净值 1.0876 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1376
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3275亿
最近资产：6.57亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿袁素李子家

近一周中加1-3年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0864	1.1364	1.0876	1.1376	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0876	1.1376	1.0878	1.1378	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0878	1.1378	1.0869	1.1369	0.0009	0.08%
2025-02-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0869	1.1369	1.0865	1.1365	0.0004	0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%