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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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2024-08-08 008574 中加1-3年政金债指数 1.0957 1.1157 1.0964 1.1164 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 008574 中加1-3年政金债指数 1.0964 1.1164 1.0963 1.1163 0.0001 0.01%
2024-08-06 008574 中加1-3年政金债指数 1.0963 1.1163 1.0965 1.1165 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 008574 中加1-3年政金债指数 1.0965 1.1165 1.0961 1.1161 0.0004 0.04%
2024-08-02 008574 中加1-3年政金债指数 1.0961 1.1161 1.0956 1.1156 0.0005 0.05%
2024-07-31 008574 中加1-3年政金债指数 1.0949 1.1149 1.0944 1.1144 0.0005 0.05%
2024-07-30 008574 中加1-3年政金债指数 1.0944 1.1144 1.0942 1.1142 0.0002 0.02%
2024-07-29 008574 中加1-3年政金债指数 1.0942 1.1142 1.0939 1.1139 0.0003 0.03%
2024-07-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0939 1.1139 1.0938 1.1138 0.0001 0.01%
2024-07-25 008574 中加1-3年政金债指数 1.0938 1.1138 1.0938 1.1138 0.0000 0.00%
2024-07-24 008574 中加1-3年政金债指数 1.0938 1.1138 1.0940 1.1140 -0.0002 -0.02%
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2024-07-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0935 1.1135 1.0918 1.1118 0.0017 0.16%
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2024-07-18 008574 中加1-3年政金债指数 1.0917 1.1117 1.0917 1.1117 0.0000 0.00%
2024-07-17 008574 中加1-3年政金债指数 1.0917 1.1117 1.0917 1.1117 0.0000 0.00%
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2024-02-27 008574 中加1-3年政金债指数 1.0738 1.0938 1.0742 1.0942 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 008574 中加1-3年政金债指数 1.0742 1.0942 1.0739 1.0939 0.0003 0.03%
2024-02-23 008574 中加1-3年政金债指数 1.0739 1.0939 1.0734 1.0934 0.0005 0.05%
2024-02-22 008574 中加1-3年政金债指数 1.0734 1.0934 1.0727 1.0927 0.0007 0.07%
2024-02-21 008574 中加1-3年政金债指数 1.0727 1.0927 1.0724 1.0924 0.0003 0.03%
2024-02-20 008574 中加1-3年政金债指数 1.0724 1.0924 1.0715 1.0915 0.0009 0.08%
2024-02-19 008574 中加1-3年政金债指数 1.0715 1.0915 1.0704 1.0904 0.0011 0.10%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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