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中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

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今天最新净值 1.0876 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1376
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3275亿
最近资产：6.57亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿袁素李子家

近一季中加1-3年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0864	1.1364	1.0876	1.1376	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0876	1.1376	1.0878	1.1378	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0878	1.1378	1.0869	1.1369	0.0009	0.08%
2025-02-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0869	1.1369	1.0865	1.1365	0.0004	0.04%
2025-01-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0865	1.1365	1.0850	1.1350	0.0015	0.14%
2025-01-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0860	1.1360	1.0860	1.1360	0.0000	0.00%
2025-01-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0859	1.1359	1.0850	1.1350	0.0009	0.08%
2025-01-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0850	1.1350	1.0857	1.1357	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0857	1.1357	1.0858	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0858	1.1358	1.0868	1.1368	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0874	1.1374	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0874	1.1374	1.0881	1.1381	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0881	1.1381	1.0882	1.1382	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0882	1.1382	1.0878	1.1378	0.0004	0.04%
2025-01-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0878	1.1378	1.0877	1.1377	0.0001	0.01%
2024-12-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0877	1.1377	1.0877	1.1377	0.0000	0.00%
2024-12-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0871	1.1371	1.0868	1.1368	0.0003	0.03%
2024-12-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0868	1.1368	1.0874	1.1374	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0874	1.1374	1.0876	1.1376	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0876	1.1376	1.0866	1.1366	0.0010	0.09%
2024-12-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0866	1.1366	1.0851	1.1351	0.0015	0.14%
2024-12-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0851	1.1351	1.0845	1.1345	0.0006	0.06%
2024-12-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0845	1.1345	1.0845	1.1345	0.0000	0.00%
2024-12-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0845	1.1345	1.0848	1.1348	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0848	1.1348	1.0834	1.1334	0.0014	0.13%

2024-12-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0834	1.1334	1.0815	1.1315	0.0019	0.18%
2024-12-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0815	1.1315	1.0805	1.1305	0.0010	0.09%
2024-12-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0805	1.1305	1.0798	1.1298	0.0007	0.06%
2024-12-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0798	1.1298	1.0775	1.1275	0.0023	0.21%
2024-12-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0775	1.1275	1.0767	1.1267	0.0008	0.07%
2024-12-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0767	1.1267	1.0767	1.1267	0.0000	0.00%
2024-12-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0767	1.1267	1.0766	1.1266	0.0001	0.01%
2024-12-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0766	1.1266	1.0758	1.1258	0.0008	0.07%
2024-12-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0758	1.1258	1.0758	1.1258	0.0000	0.00%
2024-12-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0758	1.1258	1.0738	1.1238	0.0020	0.19%
2024-11-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0738	1.1238	1.0728	1.1228	0.0010	0.09%
2024-11-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0728	1.1228	1.0722	1.1222	0.0006	0.06%
2024-11-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0722	1.1222	1.0722	1.1222	0.0000	0.00%
2024-11-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0722	1.1222	1.0721	1.1221	0.0001	0.01%
2024-11-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0721	1.1221	1.0718	1.1218	0.0003	0.03%
2024-11-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0718	1.1218	1.0718	1.1218	0.0000	0.00%
2024-11-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0718	1.1218	1.0716	1.1216	0.0002	0.02%
2024-11-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0716	1.1216	1.0716	1.1216	0.0000	0.00%
2024-11-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0716	1.1216	1.0715	1.1215	0.0001	0.01%
2024-11-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0715	1.1215	1.0716	1.1216	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0716	1.1216	1.0715	1.1215	0.0001	0.01%
2024-11-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0715	1.1215	1.0712	1.1212	0.0003	0.03%
2024-11-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0712	1.1212	1.0709	1.1209	0.0003	0.03%
2024-11-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0709	1.1209	1.0708	1.1208	0.0001	0.01%
2024-11-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0708	1.1208	1.0707	1.1207	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%