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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

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今天最新净值 1.1131 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1131
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0671亿
  • 最近资产：2.26亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞智纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航瑞智纯债A(008569)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 008569 中航瑞智纯债A 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-02-05 008569 中航瑞智纯债A 1.1137 1.1137 1.1112 1.1112 0.0025 0.22%
2025-01-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1112 1.1112 1.1090 1.1090 0.0022 0.20%
2025-01-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1091 1.1091 1.1095 1.1095 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1119 1.1119 1.1096 1.1096 0.0023 0.21%
2025-01-13 008569 中航瑞智纯债A 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-01-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1118 1.1118 1.1142 1.1142 -0.0024 -0.22%
2025-01-06 008569 中航瑞智纯债A 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2025-01-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 008569 中航瑞智纯债A 1.1142 1.1142 1.1081 1.1081 0.0061 0.55%
2024-12-31 008569 中航瑞智纯债A 1.1081 1.1081 1.1070 1.1070 0.0011 0.10%
2024-12-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2024-12-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1055 1.1055 1.1065 1.1065 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2024-12-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1061 1.1061 1.1050 1.1050 0.0011 0.10%
2024-12-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2024-12-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1046 1.1046 1.1053 1.1053 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008569 中航瑞智纯债A 1.1054 1.1054 1.1026 1.1026 0.0028 0.25%
2024-12-13 008569 中航瑞智纯债A 1.1026 1.1026 1.1002 1.1002 0.0024 0.22%
2024-12-12 008569 中航瑞智纯债A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-12-11 008569 中航瑞智纯债A 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2024-12-10 008569 中航瑞智纯债A 1.0999 1.0999 1.0949 1.0949 0.0050 0.46%
2024-12-09 008569 中航瑞智纯债A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14%
2024-12-06 008569 中航瑞智纯债A 1.0934 1.0934 1.0946 1.0946 -0.0012 -0.11%
2024-12-05 008569 中航瑞智纯债A 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 008569 中航瑞智纯债A 1.0947 1.0947 1.0934 1.0934 0.0013 0.12%
2024-12-03 008569 中航瑞智纯债A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2024-12-02 008569 中航瑞智纯债A 1.0932 1.0932 1.0901 1.0901 0.0031 0.28%
2024-11-29 008569 中航瑞智纯债A 1.0901 1.0901 1.0885 1.0885 0.0016 0.15%
2024-11-28 008569 中航瑞智纯债A 1.0885 1.0885 1.0876 1.0876 0.0009 0.08%
2024-11-27 008569 中航瑞智纯债A 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 008569 中航瑞智纯债A 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 008569 中航瑞智纯债A 1.0881 1.0881 1.0863 1.0863 0.0018 0.17%
2024-11-22 008569 中航瑞智纯债A 1.0863 1.0863 1.0857 1.0857 0.0006 0.06%
2024-11-21 008569 中航瑞智纯债A 1.0857 1.0857 1.0839 1.0839 0.0018 0.17%
2024-11-20 008569 中航瑞智纯债A 1.0839 1.0839 1.0849 1.0849 -0.0010 -0.09%
2024-11-19 008569 中航瑞智纯债A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2024-11-18 008569 中航瑞智纯债A 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 008569 中航瑞智纯债A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 008569 中航瑞智纯债A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-11-13 008569 中航瑞智纯债A 1.0850 1.0850 1.0857 1.0857 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 008569 中航瑞智纯债A 1.0857 1.0857 1.0837 1.0837 0.0020 0.18%
2024-11-11 008569 中航瑞智纯债A 1.0837 1.0837 1.0823 1.0823 0.0014 0.13%
2024-11-08 008569 中航瑞智纯债A 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 008569 中航瑞智纯债A 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2024-11-06 008569 中航瑞智纯债A 1.0818 1.0818 1.0830 1.0830 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 008569 中航瑞智纯债A 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2024-11-04 008569 中航瑞智纯债A 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2024-11-01 008569 中航瑞智纯债A 1.0818 1.0818 1.0808 1.0808 0.0010 0.09%
2024-10-31 008569 中航瑞智纯债A 1.0808 1.0808 1.0794 1.0794 0.0014 0.13%
2024-10-30 008569 中航瑞智纯债A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2024-10-29 008569 中航瑞智纯债A 1.0794 1.0794 1.0785 1.0785 0.0009 0.08%
2024-10-28 008569 中航瑞智纯债A 1.0785 1.0785 1.0796 1.0796 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 008569 中航瑞智纯债A 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 008569 中航瑞智纯债A 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-10-23 008569 中航瑞智纯债A 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 008569 中航瑞智纯债A 1.0800 1.0800 1.0813 1.0813 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 008569 中航瑞智纯债A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-10-18 008569 中航瑞智纯债A 1.0812 1.0812 1.0817 1.0817 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 008569 中航瑞智纯债A 1.0817 1.0817 1.0811 1.0811 0.0006 0.06%
2024-10-16 008569 中航瑞智纯债A 1.0811 1.0811 1.0828 1.0828 -0.0017 -0.16%
2024-10-15 008569 中航瑞智纯债A 1.0828 1.0828 1.0819 1.0819 0.0009 0.08%
2024-10-14 008569 中航瑞智纯债A 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2024-10-11 008569 中航瑞智纯债A 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2024-10-10 008569 中航瑞智纯债A 1.0817 1.0817 1.0780 1.0780 0.0037 0.34%
2024-10-09 008569 中航瑞智纯债A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 008569 中航瑞智纯债A 1.0782 1.0782 1.0788 1.0788 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 008569 中航瑞智纯债A 1.0788 1.0788 1.0781 1.0781 0.0007 0.06%
2024-09-27 008569 中航瑞智纯债A 1.0781 1.0781 1.0802 1.0802 -0.0021 -0.19%
2024-09-25 008569 中航瑞智纯债A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2024-09-23 008569 中航瑞智纯债A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2024-09-20 008569 中航瑞智纯债A 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2024-09-19 008569 中航瑞智纯债A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2024-09-18 008569 中航瑞智纯债A 1.0847 1.0847 1.0831 1.0831 0.0016 0.15%
2024-09-13 008569 中航瑞智纯债A 1.0831 1.0831 1.0819 1.0819 0.0012 0.11%
2024-09-12 008569 中航瑞智纯债A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2024-09-11 008569 中航瑞智纯债A 1.0816 1.0816 1.0811 1.0811 0.0005 0.05%
2024-09-10 008569 中航瑞智纯债A 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2024-09-09 008569 中航瑞智纯债A 1.0805 1.0805 1.0797 1.0797 0.0008 0.07%
2024-09-06 008569 中航瑞智纯债A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-09-05 008569 中航瑞智纯债A 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2024-09-04 008569 中航瑞智纯债A 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2024-09-03 008569 中航瑞智纯债A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2024-09-02 008569 中航瑞智纯债A 1.0784 1.0784 1.0767 1.0767 0.0017 0.16%
2024-08-30 008569 中航瑞智纯债A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-08-29 008569 中航瑞智纯债A 1.0766 1.0766 1.0772 1.0772 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 008569 中航瑞智纯债A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 008569 中航瑞智纯债A 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 008569 中航瑞智纯债A 1.0779 1.0779 1.0795 1.0795 -0.0016 -0.15%
2024-08-23 008569 中航瑞智纯债A 1.0795 1.0795 1.0787 1.0787 0.0008 0.07%
2024-08-22 008569 中航瑞智纯债A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2024-08-21 008569 中航瑞智纯债A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2024-08-20 008569 中航瑞智纯债A 1.0781 1.0781 1.0775 1.0775 0.0006 0.06%
2024-08-19 008569 中航瑞智纯债A 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12%
2024-08-16 008569 中航瑞智纯债A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-08-15 008569 中航瑞智纯债A 1.0761 1.0761 1.0770 1.0770 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 008569 中航瑞智纯债A 1.0770 1.0770 1.0749 1.0749 0.0021 0.20%
2024-08-13 008569 中航瑞智纯债A 1.0749 1.0749 1.0740 1.0740 0.0009 0.08%
2024-08-12 008569 中航瑞智纯债A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 008569 中航瑞智纯债A 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 008569 中航瑞智纯债A 1.0746 1.0746 1.0782 1.0782 -0.0036 -0.33%
2024-08-07 008569 中航瑞智纯债A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2024-08-06 008569 中航瑞智纯债A 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 008569 中航瑞智纯债A 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2024-08-02 008569 中航瑞智纯债A 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07%
2024-07-31 008569 中航瑞智纯债A 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
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2024-03-06 008569 中航瑞智纯债A 1.0628 1.0628 1.0611 1.0611 0.0017 0.16%
2024-03-05 008569 中航瑞智纯债A 1.0611 1.0611 1.0614 1.0614 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 008569 中航瑞智纯债A 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
2024-03-01 008569 中航瑞智纯债A 1.0605 1.0605 1.0623 1.0623 -0.0018 -0.17%
2024-02-29 008569 中航瑞智纯债A 1.0623 1.0623 1.0603 1.0603 0.0020 0.19%
2024-02-28 008569 中航瑞智纯债A 1.0603 1.0603 1.0584 1.0584 0.0019 0.18%
2024-02-27 008569 中航瑞智纯债A 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2024-02-26 008569 中航瑞智纯债A 1.0572 1.0572 1.0543 1.0543 0.0029 0.28%
2024-02-23 008569 中航瑞智纯债A 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2024-02-22 008569 中航瑞智纯债A 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2024-02-21 008569 中航瑞智纯债A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-02-20 008569 中航瑞智纯债A 1.0529 1.0529 1.0514 1.0514 0.0015 0.14%
2024-02-19 008569 中航瑞智纯债A 1.0514 1.0514 1.0507 1.0507 0.0007 0.07%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 1.3059 0.98%
中航趋势领航混合发起C 1.3023 0.98%
中航新起航灵活配置混合C 0.4829 0.54%
中航新起航灵活配置混合A 0.4919 0.53%
中航远见领航混合发起A 1.2113 0.39%
中航远见领航混合发起C 1.2091 0.39%
中航瑞智纯债A 1.0881 0.17%
中航瑞智纯债C 1.0843 0.17%
中航瑞发3个月定开债A 1.0153 0.11%
中航瑞发3个月定开债C 1.0148 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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